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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.11억
회전율
32.91%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.56%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+66.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.11억
AUM 성장
+US$8868만
(+21%)
자금 흐름
+US$2907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.08%
보유액
79
신규
22
증가
38
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343만 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6만 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.72% |
| 2 | 정보기술 | 6.36% |
| 3 | 임의소비재 | 1.42% |
| 4 | 필수소비재 | 0.64% |
| 5 | 유틸리티 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$30.2만 | 0.06% |
1,246
+88
| +8% | +US$2.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$29.1만 | 0.06% |
3,522
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$29.1만 | 0.06% |
1,335
+74
| +6% | +US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$28만 | 0.05% |
+2,382
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$27.8만 | 0.05% |
493
+110
| +29% | +US$6.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$27.5만 | 0.05% |
1,676
+4
| +0.2% | +US$635 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
57
Cintas
CTAS
US$849억
| US$26.7만 | 0.05% |
1,569
-9
| -0.6% | -US$1.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$26.3만 | 0.05% |
+351
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$25.1만 | 0.05% |
+990
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$25.1만 | 0.05% |
+834
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$24.7만 | 0.05% |
+596
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$23.9만 | 0.05% |
+2,045
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$23.2만 | 0.05% |
+621
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Keysight
KEYS
US$564억
| US$23.2만 | 0.05% |
+662
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$22.6만 | 0.04% |
+2,051
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$22.2만 | 0.04% |
+3,718
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3089억
| US$21.2만 | 0.04% |
+601
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$21만 | 0.04% |
+2,747
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$21만 | 0.04% |
+575
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Altria Group
MO
US$1254억
| US$20.6만 | 0.04% |
+2,869
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Nokia
NOK
US$512억
| US$20.4만 | 0.04% |
15,379
+93
| +0.6% | +US$1.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Daktronics
DAKT
US$8.76억
| US$19.6만 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$15.7만 | 0.03% |
14,057
-320
| -2% | -US$3.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$7.69만 | 0.02% |
15,144
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$6.88만 | 0.01% |
18,800
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Retirement Solution는 US$5.11억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Retirement Solution는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2907만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AES으로, 182,925주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$29.2만 규모 줄였습니다.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AES으로, US$268만 상당의 182,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Solution로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$29.2만예요.
- Retirement Solution는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.11억 중 90%를 차지해요.
- Retirement Solution는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Retirement Solution의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.