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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 32,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
Kapitalfluss
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,08 %
Position
79
Neu
22
Aufgestockt
38
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,43 Mio. $
3
AES-Symbol
AES
AES
+2,66 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,6 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+509.761 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+292.236 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+201.801 $
4
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+175.968 $
5
EXG-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+139.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,72 %
2 Technologie 6,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,42 %
4 Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Versorger 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
301.951 $ 0,06 %
1.246
+88
+8 % +20.498 $
2025 Q2
4 Quartale
VOOG-Symbol
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
290.952 $ 0,06 %
3.522
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
290.889 $ 0,06 %
1.335
+74
+6 % +15.453 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
54
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
279.840 $ 0,05 %
+2.382
Neu +249.108 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
55
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
277.682 $ 0,05 %
493
+110
+29 % +67.263 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
275.313 $ 0,05 %
1.676
+4
+0,2 % +635 $
2024 Q3
7 Quartale
CTAS-Symbol
57
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
266.905 $ 0,05 %
1.569
-9
-0,6 % -1.556 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
262.936 $ 0,05 %
+351
Neu +255.597 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
59
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
251.322 $ 0,05 %
+990
Neu +230.728 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
250.696 $ 0,05 %
+834
Neu +234.365 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
61
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
247.442 $ 0,05 %
+596
Neu +249.468 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
62
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
238.590 $ 0,05 %
+2.045
Neu +278.967 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
63
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
231.975 $ 0,05 %
+621
Neu +194.424 $
2026 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
64
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
231.711 $ 0,05 %
+662
Neu +225.774 $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
226.257 $ 0,04 %
+2.051
Neu +215.717 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
221.928 $ 0,04 %
+3.718
Neu +218.514 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
309 Mrd. $
212.102 $ 0,04 %
+601
Neu +195.521 $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
210.315 $ 0,04 %
+2.747
Neu +212.698 $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
210.124 $ 0,04 %
+575
Neu +195.858 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
70
Altria Group
MO
125 Mrd. $
206.439 $ 0,04 %
+2.869
Neu +200.248 $
2026 Q2
0 Quartale
NOK-Symbol
71
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
204.233 $ 0,04 %
15.379
+93
+0,6 % +1.197 $
2025 Q1
5 Quartale
DAKT-Symbol
72
Daktronics
DAKT
876 Mio. $
195.600 $ 0,04 %
10.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
ERIC-Symbol
73
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
156.739 $ 0,03 %
14.057
-320
-2 % -3.858 $
2024 Q4
6 Quartale
EGY-Symbol
74
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
76.931 $ 0,02 %
15.144
– –
2024 Q3
7 Quartale
UIS-Symbol
75
Unisys
UIS
161 Mio. $
68.808 $ 0,01 %
18.800
– –
2024 Q3
7 Quartale
1 2
3
4

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NLP
Next Level Private Harrison, New York 511 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHC
Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
RCM
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Solution 79 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Retirement Solution investierte 29,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 292.236 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2026 war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 292.236 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.761 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .