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RS
Retirement Solution 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
32.91%
1年估算報酬率
22.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.56%
1年估算報酬率
+22.6%
3年估算報酬率
+65.16%
5年估算報酬率
+66.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$8868萬
(+21%)
資金流向
+US$2907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.08%
持股
79
新
22
增持
38
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343萬 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.72% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.42% |
| 4 | 必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 公用事業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$30.2萬 | 0.06% |
1,246
+88
| +8% | +US$2.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$275億
| US$29.1萬 | 0.06% |
3,522
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897億
| US$29.1萬 | 0.06% |
1,335
+74
| +6% | +US$1.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4230億
| US$28萬 | 0.05% |
+2,382
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$27.8萬 | 0.05% |
493
+110
| +29% | +US$6.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$27.5萬 | 0.05% |
1,676
+4
| +0.2% | +US$635 |
2024 Q3
7個季度
|
|
57
Cintas
CTAS
US$843億
| US$26.7萬 | 0.05% |
1,569
-9
| -0.6% | -US$1,556 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$26.3萬 | 0.05% |
+351
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6115億
| US$25.1萬 | 0.05% |
+990
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$25.1萬 | 0.05% |
+834
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
US$763億
| US$24.7萬 | 0.05% |
+596
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4702億
| US$23.9萬 | 0.05% |
+2,045
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
63
GE Aerospace
GE
US$3244億
| US$23.2萬 | 0.05% |
+621
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
Keysight
KEYS
US$575億
| US$23.2萬 | 0.05% |
+662
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563億
| US$22.6萬 | 0.04% |
+2,051
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$22.2萬 | 0.04% |
+3,718
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Home Depot
HD
US$3086億
| US$21.2萬 | 0.04% |
+601
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$21萬 | 0.04% |
+2,747
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$21萬 | 0.04% |
+575
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Altria Group
MO
US$1243億
| US$20.6萬 | 0.04% |
+2,869
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Nokia
NOK
US$516億
| US$20.4萬 | 0.04% |
15,379
+93
| +0.6% | +US$1,197 |
2025 Q1
5個季度
|
|
72
Daktronics
DAKT
US$8.93億
| US$19.6萬 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
73
Ericsson
ERIC
US$337億
| US$15.7萬 | 0.03% |
14,057
-320
| -2% | -US$3,858 |
2024 Q4
6個季度
|
|
74
Vaalco Energy
EGY
US$6.61億
| US$7.69萬 | 0.02% |
15,144
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
75
Unisys
UIS
US$1.62億
| US$6.88萬 | 0.01% |
18,800
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
NLP
MC
MVP
NI
MPPLM
WCP
BHC
RCM
Retirement Solution的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Solution持有79個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.23億增加21%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Retirement Solution在2026年第2季投入US$2907萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是AES：共182,925股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大筆買進的是AES：共買進182,925股，價值US$268萬。
- Retirement Solution在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$51萬。
- 在2026年第2季，Retirement Solution的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占90%。
- Retirement Solution在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Retirement Solution的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.11億。
根據Retirement Solution的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。