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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 32,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
Kapitalfluss
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,08 %
Position
79
Neu
22
Aufgestockt
38
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,43 Mio. $
3
AES-Symbol
AES
AES
+2,66 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,6 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+509.761 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+292.236 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+201.801 $
4
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+175.968 $
5
EXG-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+139.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,72 %
2 Technologie 6,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,42 %
4 Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Versorger 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRL-Symbol
26
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
797.726 $ 0,16 %
+32.140
Neu +714.556 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
792.556 $ 0,16 %
3.961
+1.247
+46 % +256.390 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
775.031 $ 0,15 %
8.997
+1.353
+18 % +113.845 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
759.776 $ 0,15 %
1.806
-287
-14 % -114.145 $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
219 Mrd. $
697.036 $ 0,14 %
2.479
+643
+35 % +162.004 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
679.637 $ 0,13 %
3.567
+145
+4 % +24.775 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
649.673 $ 0,13 %
1.839
+510
+38 % +182.269 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
641.854 $ 0,13 %
1.229
+4
+0,3 % +1.998 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
638.695 $ 0,12 %
5.344
+48
+0,9 % +5.256 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
35
Corning
GLW
114 Mrd. $
633.921 $ 0,12 %
2.482
-47
-2 % -8.551 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
609.987 $ 0,12 %
509
+104
+26 % +106.261 $
2026 Q1
1 Quartal
MPLX-Symbol
37
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
568.989 $ 0,11 %
+10.101
Neu +563.545 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
38
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
516.771 $ 0,1 %
3.780
+1.554
+70 % +232.583 $
2026 Q1
1 Quartal
VIAV-Symbol
39
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
496.600 $ 0,1 %
10.400
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
418.093 $ 0,08 %
1.107
+197
+22 % +78.988 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
41
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
370.790 $ 0,07 %
+2.050
Neu +355.534 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
362.419 $ 0,07 %
1.107
+45
+4 % +13.975 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
43
Boeing
BA
150 Mrd. $
354.966 $ 0,07 %
1.640
+365
+29 % +81.205 $
2025 Q2
4 Quartale
GNMA-Symbol
44
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
354.285 $ 0,07 %
8.010
+65
+0,8 % +2.876 $
2020 Q4
22 Quartale
NLY-Symbol
45
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
353.060 $ 0,07 %
15.790
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
332.151 $ 0,06 %
2.791
+3
+0,1 % +343 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCQ-Symbol
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
322.317 $ 0,06 %
16.508
+5.133
+45 % +100.303 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
311.835 $ 0,06 %
1.029
+172
+20 % +49.293 $
2025 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
311.068 $ 0,06 %
2.500
+11
+0,4 % +1.326 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
306.633 $ 0,06 %
+2.707
Neu +336.054 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

NLP
Next Level Private Harrison, New York 511 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHC
Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
RCM
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Solution 79 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Retirement Solution investierte 29,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 292.236 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2026 war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 292.236 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.761 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .