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Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.11억
회전율
32.91%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.56%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+66.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.11억
AUM 성장
+US$8868만
(+21%)
자금 흐름
+US$2907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.08%
보유액
79
신규
22
증가
38
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343만 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6만 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.72% |
| 2 | 정보기술 | 6.36% |
| 3 | 임의소비재 | 1.42% |
| 4 | 필수소비재 | 0.64% |
| 5 | 유틸리티 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CPS Technologies
CPSH
US$6805만
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$5.61만 | – |
|
|
77
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| – | – |
-16,141
| 청산됨 | -US$14만 | – |
|
|
78
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-5,302
| 청산됨 | -US$51만 | – |
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| – | – |
-3,149
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
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Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Retirement Solution는 US$5.11억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Retirement Solution는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2907만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AES으로, 182,925주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$29.2만 규모 줄였습니다.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AES으로, US$268만 상당의 182,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Solution로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$29.2만예요.
- Retirement Solution는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.11억 중 90%를 차지해요.
- Retirement Solution는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Retirement Solution의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.