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BFP
Briaud Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
33,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,88%
Retorno est. (1 ano)
+33,84%
Retorno est. (3 anos)
+93,13%
Retorno est. (5 anos)
+96,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,16 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,42%
Posição
45
Nova
7
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$ 984 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 912 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 124 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,95% |
| 2 | Tecnologia | 2,47% |
| 3 | Saúde | 0,54% |
| 4 | Energia | 0,36% |
| 5 | Financeiro | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 206 mi | 54,14% |
556.358
+17.248
| +3% | +US$ 6,17 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 73,6 mi | 19,37% |
199.910
+1.567
| +0,8% | +US$ 649 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 26,6 mi | 6,98% |
1.672.011
-1.135.150
| -40% | -US$ 19,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 480 mi
| US$ 22,1 mi | 5,83% |
621.833
+27.050
| +5% | +US$ 984 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 17,9 mi | 4,71% |
335.142
+5.894
| +2% | +US$ 391 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,1 mi | 1,61% |
80.824
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,36 mi | 0,88% |
11.605
+1.844
| +19% | +US$ 527 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,92 mi | 0,77% |
3.903
+9
| +0,2% | +US$ 6,55 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,34 mi | 0,62% |
5.902
-313
| -5% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,94 mi | 0,51% |
2.633
+1.326
| +101% | +US$ 912 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,75 mi | 0,46% |
8.738
-326
| -4% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,32 mi | 0,35% |
9.631
+16
| +0,2% | +US$ 2,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,27 mi | 0,33% |
1.056
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
12.441
+3.645
| +41% | +US$ 334 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
7.074
+641
| +10% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 936 mil | 0,25% |
66.240
-260
| -0,4% | -US$ 4,52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 774 mil | 0,2% |
1.547
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 718 mil | 0,19% |
962
-610
| -39% | -US$ 442 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 618 mil | 0,16% |
2.110
-41
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 545 mil | 0,14% |
6.324
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 545 mil | 0,14% |
2.285
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 536 mil | 0,14% |
7.830
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 536 mil | 0,14% |
+3.836
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 521 mil | 0,14% |
2.149
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 517 mil | 0,14% |
1.386
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Briaud Financial Planning no T2 2026
No T2 2026, Briaud Financial Planning detinha 45 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Briaud Financial Planning mostra 7 novas, 13 aumentaram, 7 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.836 ações no valor de US$ 536 mil. A maior venda foi de Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, estimada em US$ 19,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Briaud Financial Planning no T2 2026 foi Intel: 3.836 ações no valor de US$ 536 mil.
- Briaud Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Briaud Financial Planning em T2 2026 foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Briaud Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Briaud Financial Planning representam 95% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2026.
- Briaud Financial Planning abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Briaud Financial Planning caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Briaud Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.