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BLC

Brown, Lisle/Cummings Posiciones de la cartera

AUM USD 453 M Rotación 4.63%
Rendimiento estimado a 1 año 20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.22 M
Flujo de capital
+USD 1.77 M
Flujo de capital %
0.39%
10 principales posiciones (%)
29.16%
Posición
1,081
Nuevas
27
Aumentadas
155
Reducidas
217
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.92 M
2
icono de ARCC
Ares Capital
ARCC
+USD 716 k
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 492 k
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 421 k
5
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 406 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 706 k
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 489 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 324 k
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 267 k
5
icono de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 20.25%
2 Tecnología 16.62%
3 Finanzas 13.14%
4 Atención médica 12.83%
5 Industriales 12.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 19.3 M 4.27%
25,348
+81
+0.3% +USD 61.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 18.2 M 4.02%
52,898
+353
+0.7% +USD 123 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.6 M 3.66%
49,742
-163
-0.3% -USD 52.4 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 15.3 M 3.39%
29,917
-1,057
-3% -USD 489 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13.9 M 3.06%
55,600
-295
-0.5% -USD 75 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ICE
6
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
USD 10.4 M 2.31%
68,736
+200
+0.3% +USD 30.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.3 M 2.27%
30,183
-530
-2% -USD 183 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMGN
8
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 10.2 M 2.24%
24,121
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de BIL
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 9.6 M 2.12%
104,961
+21,030
+25% +USD 1.92 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.29 M 1.83%
25,051
+304
+1% +USD 106 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.32 M 1.62%
10,096
+16
+0.2% +USD 10 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ABBV
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 7.31 M 1.61%
27,953
-1,043
-4% -USD 267 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.1 M 1.57%
31,097
-43
-0.1% -USD 9.22 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CNI
14
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 6.58 M 1.45%
55,358
+430
+0.8% +USD 53.6 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.56 M 1.45%
13,167
+975
+8% +USD 492 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VRT
16
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 6.21 M 1.37%
25,719
+765
+3% +USD 208 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 6.09 M 1.34%
9,020
-100
-1% -USD 59.4 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ARCC
18
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 5.78 M 1.28%
302,619
+36,986
+14% +USD 716 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CMI
19
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 4.95 M 1.09%
9,582
-250
-3% -USD 151 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.93 M 1.09%
12,397
-110
-0.9% -USD 39.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MRK
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.75 M 1.05%
32,689
-366
-1% -USD 50.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.59 M 1.01%
28,182
-904
-3% -USD 141 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de TXN
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 4.56 M 1.01%
16,271
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de DE
24
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 4.22 M 0.93%
6,281
-91
-1% -USD 57.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WPC
25
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
USD 4.18 M 0.92%
64,605
+2,798
+5% +USD 199 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Aspen Capital Management Boise, Idaho AUM de USD 453 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Indigo Partners Phoenix, Arizona AUM de USD 453 M 128.46% Rendimiento estimado a 1 año
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Boston Research & Management Manchester, Massachusetts AUM de USD 453 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de USD 453 M 20.36% Rendimiento estimado a 1 año
BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California AUM de USD 452 M
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 452 M 25.97% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Gray Foundation Cohoes, New York AUM de USD 454 M 38.19% Rendimiento estimado a 1 año
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de USD 454 M 21.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Brown, Lisle/Cummings en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Brown, Lisle/Cummings mantenía 1,081 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Brown, Lisle/Cummings abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,081 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Brown, Lisle/Cummings en T3 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 4,500 acciones por un valor de USD 114 k.
  • Brown, Lisle/Cummings fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
  • La mayor reducción de Brown, Lisle/Cummings durante T3 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 706 k.
  • Brown, Lisle/Cummings cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T3 2026, con una venta estimada de USD 121 k.
  • Las diez principales posiciones de Brown, Lisle/Cummings representan 29% de su cartera de USD 453 M en T3 2026.
  • Brown, Lisle/Cummings abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Brown, Lisle/Cummings aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.

Según el Informe 13F de Brown, Lisle/Cummings correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.