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BLC
Brown, Lisle/Cummings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.53億
売買回転率
4.63%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+82.34%
5年予想リターン
+90.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$722万
(+1.6%)
資金フロー
+$177万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.16%
保有額
1,081
新規
27
買い増し
155
減少
217
解消
23
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$192万 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+$71.6万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$49.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$42.1万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$70.6万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$48.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.4万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$26.7万 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.25% |
| 2 | 情報技術 | 16.62% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | ヘルスケア | 12.83% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1933万 | 4.27% |
25,348
+81
| +0.3% | +$6.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1820万 | 4.02% |
52,898
+353
| +0.7% | +$12.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1657万 | 3.66% |
49,742
-163
| -0.3% | -$5.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1534万 | 3.39% |
29,917
-1,057
| -3% | -$48.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1385万 | 3.06% |
55,600
-295
| -0.5% | -$7.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1045万 | 2.31% |
68,736
+200
| +0.3% | +$3.02万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1028万 | 2.27% |
30,183
-530
| -2% | -$18.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Amgen
AMGN
$2338億
| $1017万 | 2.24% |
24,121
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $962万 | 2.12% |
104,961
+21,030
| +25% | +$192万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $829万 | 1.83% |
25,051
+304
| +1% | +$10.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $732万 | 1.62% |
10,096
+16
| +0.2% | +$9,987 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $731万 | 1.61% |
27,953
-1,043
| -4% | -$26.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $710万 | 1.57% |
31,097
-43
| -0.1% | -$9,219 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $658万 | 1.45% |
55,358
+430
| +0.8% | +$5.36万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $656万 | 1.45% |
13,167
+975
| +8% | +$49.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vertiv
VRT
$795億
| $621万 | 1.37% |
25,719
+765
| +3% | +$20.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $609万 | 1.34% |
9,020
-100
| -1% | -$5.94万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
Ares Capital
ARCC
$134億
| $578万 | 1.28% |
302,619
+36,986
| +14% | +$71.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Cummins
CMI
$731億
| $495万 | 1.09% |
9,582
-250
| -3% | -$15.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $493万 | 1.09% |
12,397
-110
| -0.9% | -$3.91万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $475万 | 1.05% |
32,689
-366
| -1% | -$5.06万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $459万 | 1.01% |
28,182
-904
| -3% | -$14.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $456万 | 1.01% |
16,271
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Deere & Co
DE
$1731億
| $422万 | 0.93% |
6,281
-91
| -1% | -$5.79万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
W.P. Carey
WPC
$148億
| $418万 | 0.92% |
64,605
+2,798
| +5% | +$19.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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Brown, Lisle/Cummingsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brown, Lisle/Cummingsは1,081銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.46億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 Brown, Lisle/Cummingsは新たに27件のポジションを取り、23件を解消しました。保有ポジション数は1,081件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Brown, Lisle/Cummingsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は4,500株、評価額は$11.4万でした。
- Brown, Lisle/Cummingsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Brown, Lisle/Cummingsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$70.6万相当を減らしました。
- Brown, Lisle/Cummingsは2026年第3四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brown, Lisle/Cummingsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの29%を占めています。
- Brown, Lisle/Cummingsは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Brown, Lisle/Cummingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$4.53億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBrown, Lisle/Cummingsの 13F報告書 に基づいています。