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Brown, Lisle/Cummings 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
4.63%
1年估算報酬率
20.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.36%
1年估算報酬率
+20.23%
3年估算報酬率
+82.34%
5年估算報酬率
+90.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$722萬
(+1.6%)
資金流向
+US$177萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.16%
持股
1,081
新
27
增持
155
減碼
217
已平倉
23
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$192萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$71.6萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.2萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$42.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$70.6萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.9萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.25% |
| 2 | 資訊科技 | 16.62% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | 醫療保健 | 12.83% |
| 5 | 工業 | 12.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1933萬 | 4.27% |
25,348
+81
| +0.3% | +US$6.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1820萬 | 4.02% |
52,898
+353
| +0.7% | +US$12.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1657萬 | 3.66% |
49,742
-163
| -0.3% | -US$5.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1534萬 | 3.39% |
29,917
-1,057
| -3% | -US$48.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1385萬 | 3.06% |
55,600
-295
| -0.5% | -US$7.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$885億
| US$1045萬 | 2.31% |
68,736
+200
| +0.3% | +US$3.02萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1028萬 | 2.27% |
30,183
-530
| -2% | -US$18.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$1017萬 | 2.24% |
24,121
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$962萬 | 2.12% |
104,961
+21,030
| +25% | +US$192萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$829萬 | 1.83% |
25,051
+304
| +1% | +US$10.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$732萬 | 1.62% |
10,096
+16
| +0.2% | +US$9,987 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$731萬 | 1.61% |
27,953
-1,043
| -4% | -US$26.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$710萬 | 1.57% |
31,097
-43
| -0.1% | -US$9,219 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
US$737億
| US$658萬 | 1.45% |
55,358
+430
| +0.8% | +US$5.36萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$656萬 | 1.45% |
13,167
+975
| +8% | +US$49.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vertiv
VRT
US$817億
| US$621萬 | 1.37% |
25,719
+765
| +3% | +US$20.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$609萬 | 1.34% |
9,020
-100
| -1% | -US$5.94萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$578萬 | 1.28% |
302,619
+36,986
| +14% | +US$71.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Cummins
CMI
US$746億
| US$495萬 | 1.09% |
9,582
-250
| -3% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$493萬 | 1.09% |
12,397
-110
| -0.9% | -US$3.91萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3698億
| US$475萬 | 1.05% |
32,689
-366
| -1% | -US$5.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$459萬 | 1.01% |
28,182
-904
| -3% | -US$14.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$456萬 | 1.01% |
16,271
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$422萬 | 0.93% |
6,281
-91
| -1% | -US$5.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
W.P. Carey
WPC
US$143億
| US$418萬 | 0.92% |
64,605
+2,798
| +5% | +US$19.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
IP
Brown, Lisle/Cummings的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Brown, Lisle/Cummings持有1,081個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.46億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的29%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.6%。 Brown, Lisle/Cummings新增了27個部位，並退出23個部位，讓由1,081個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和金融。
- Brown, Lisle/Cummings在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進4,500股，價值US$11.4萬。
- Brown, Lisle/Cummings在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$192萬。
- Brown, Lisle/Cummings在2026年第3季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$70.6萬。
- Brown, Lisle/Cummings於2026年第3季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$12.1萬。
- 在2026年第3季，Brown, Lisle/Cummings的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占29%。
- Brown, Lisle/Cummings在2026年第3季新增了27個部位，並平倉23個部位。
- Brown, Lisle/Cummings的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$4.53億。
根據Brown, Lisle/Cummings的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。