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Brown, Lisle/Cummings Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 4,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss
+1,77 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
1.081
Neu
27
Aufgestockt
155
Reduziert
217
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,92 Mio. $
2
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+716.367 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+491.908 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+420.780 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+406.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+705.522 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+488.821 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+324.500 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+267.385 $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+211.333 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,25 %
2 Technologie 16,62 %
3 Finanzwesen 13,14 %
4 Gesundheitswesen 12,83 %
5 Industrie 12,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,27 %
25.348
+81
+0,3 % +61.533 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 4,02 %
52.898
+353
+0,7 % +122.515 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,66 %
49.742
-163
-0,3 % -52.355 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,39 %
29.917
-1.057
-3 % -488.821 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,06 %
55.600
-295
-0,5 % -74.953 $
2021 Q4
19 Quartale
ICE-Symbol
6
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,31 %
68.736
+200
+0,3 % +30.204 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,27 %
30.183
-530
-2 % -182.701 $
2021 Q4
19 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,24 %
24.121
– –
2021 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,12 %
104.961
+21.030
+25 % +1,92 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,83 %
25.051
+304
+1 % +106.329 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,62 %
10.096
+16
+0,2 % +9.987 $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,61 %
27.953
-1.043
-4 % -267.385 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,1 Mio. $ 1,57 %
31.097
-43
-0,1 % -9.219 $
2021 Q4
19 Quartale
CNI-Symbol
14
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,45 %
55.358
+430
+0,8 % +53.572 $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,45 %
13.167
+975
+8 % +491.908 $
2021 Q4
19 Quartale
VRT-Symbol
16
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,37 %
25.719
+765
+3 % +208.411 $
2024 Q1
10 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,34 %
9.020
-100
-1 % -59.406 $
2021 Q4
19 Quartale
ARCC-Symbol
18
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,28 %
302.619
+36.986
+14 % +716.367 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,09 %
9.582
-250
-3 % -150.861 $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,09 %
12.397
-110
-0,9 % -39.144 $
2021 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,05 %
32.689
-366
-1 % -50.575 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,01 %
28.182
-904
-3 % -141.348 $
2021 Q4
19 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,01 %
16.271
– –
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
24
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,93 %
6.281
-91
-1 % -57.880 $
2021 Q4
19 Quartale
WPC-Symbol
25
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,92 %
64.605
+2.798
+5 % +198.512 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRM
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana 453 Mio. $ AUM 20,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown, Lisle/Cummings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brown, Lisle/Cummings 1.081 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Brown, Lisle/Cummings eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23, sodass das Portfolio mit 1.081 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brown, Lisle/Cummings im Q3 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 4.500 Aktien im Wert von 114.255 $.
  • Brown, Lisle/Cummings hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown, Lisle/Cummings im Q3 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 705.522 $.
  • Brown, Lisle/Cummings hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 121.444 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown, Lisle/Cummings machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Brown, Lisle/Cummings eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown, Lisle/Cummings stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown, Lisle/Cummings für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .