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LFA
Level Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.53億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
9.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+43.97%
5年予想リターン
+38.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$501万
(+1.1%)
資金フロー
+$1084万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.98%
保有額
99
新規
4
買い増し
46
減少
35
解消
8
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$544万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$231万 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$164万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$137万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$685万 |
| 2 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+$73.9万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$48.8万 |
| 4 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+$47.3万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$45.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.65% |
| 3 | 生活必需品 | 1.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.46% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6535万 | 14.44% |
93,247
-699
| -0.7% | -$48.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3297万 | 7.28% |
572,743
+39,831
| +7% | +$231万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2755万 | 6.09% |
390,155
-95,551
| -20% | -$685万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1875万 | 4.14% |
447,477
+11,917
| +3% | +$50万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1846万 | 4.08% |
241,620
+3,741
| +2% | +$28.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1785万 | 3.95% |
660,036
+41,919
| +7% | +$122万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1743万 | 3.85% |
438,863
+34,621
| +9% | +$137万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1559万 | 3.45% |
173,066
-3,841
| -2% | -$33.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1547万 | 3.42% |
200,313
+11,864
| +6% | +$92.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1487万 | 3.29% |
380,658
+18,033
| +5% | +$72.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1380万 | 3.05% |
310,725
+23,470
| +8% | +$108万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1355万 | 2.99% |
62,697
+3,334
| +6% | +$74.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1269万 | 2.8% |
270,772
+14,803
| +6% | +$70.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1227万 | 2.71% |
305,492
+3,168
| +1% | +$13万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1107万 | 2.45% |
305,649
+19,073
| +7% | +$69.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1035万 | 2.29% |
188,163
-2,047
| -1% | -$11.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $826万 | 1.82% |
91,616
+59,235
| +183% | +$544万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $822万 | 1.82% |
21,965
-115
| -0.5% | -$4.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $777万 | 1.72% |
175,139
+1,977
| +1% | +$9.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $719万 | 1.59% |
121,231
+3,022
| +3% | +$18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $668万 | 1.48% |
96,608
+3,703
| +4% | +$26.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $627万 | 1.39% |
66,724
+602
| +0.9% | +$5.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $569万 | 1.26% |
151,962
+8,183
| +6% | +$32.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $503万 | 1.11% |
121,975
-645
| -0.5% | -$2.71万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $503万 | 1.11% |
34,602
+23
| +0.1% | +$3,370 |
2025 Q1
6四半期
|
|
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Level Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Level Financial Advisorsは99銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.48億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Level Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、46件増加しました、35件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は7,459株、評価額は$36.9万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$685万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Level Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は7,459株、評価額は$36.9万でした。
- Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$544万でした。
- Level Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$685万相当を減らしました。
- Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core 10+ Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Level Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの54%を占めています。
- Level Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Level Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$4.53億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。