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LFA
Level Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.53억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
9.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+43.97%
5년 예상 수익률
+38.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$501만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$1084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.98%
보유액
99
신규
4
증가
46
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$544만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$231만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$164만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$137만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$73.9만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$48.8만 |
| 4 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 필수소비재 | 1.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.46% |
| 5 | 산업재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6535만 | 14.44% |
93,247
-699
| -0.7% | -US$48.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3297만 | 7.28% |
572,743
+39,831
| +7% | +US$231만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2755만 | 6.09% |
390,155
-95,551
| -20% | -US$685만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1875만 | 4.14% |
447,477
+11,917
| +3% | +US$50만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1846만 | 4.08% |
241,620
+3,741
| +2% | +US$28.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1785만 | 3.95% |
660,036
+41,919
| +7% | +US$122만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1743만 | 3.85% |
438,863
+34,621
| +9% | +US$137만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1559만 | 3.45% |
173,066
-3,841
| -2% | -US$33.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1547만 | 3.42% |
200,313
+11,864
| +6% | +US$92.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1487만 | 3.29% |
380,658
+18,033
| +5% | +US$72.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1380만 | 3.05% |
310,725
+23,470
| +8% | +US$108만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1355만 | 2.99% |
62,697
+3,334
| +6% | +US$74.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1269만 | 2.8% |
270,772
+14,803
| +6% | +US$70.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1227만 | 2.71% |
305,492
+3,168
| +1% | +US$13만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1107만 | 2.45% |
305,649
+19,073
| +7% | +US$69.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1035만 | 2.29% |
188,163
-2,047
| -1% | -US$11.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$826만 | 1.82% |
91,616
+59,235
| +183% | +US$544만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$822만 | 1.82% |
21,965
-115
| -0.5% | -US$4.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$777만 | 1.72% |
175,139
+1,977
| +1% | +US$9.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$719만 | 1.59% |
121,231
+3,022
| +3% | +US$18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$668만 | 1.48% |
96,608
+3,703
| +4% | +US$26.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$627만 | 1.39% |
66,724
+602
| +0.9% | +US$5.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$569만 | 1.26% |
151,962
+8,183
| +6% | +US$32.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$503만 | 1.11% |
121,975
-645
| -0.5% | -US$2.71만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$503만 | 1.11% |
34,602
+23
| +0.1% | +US$3.37천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BRM
BFT
BAMG
ACM
IP
FDS
BWA
WC
Level Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Level Financial Advisors는 US$4.53억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.48억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Level Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 46개 증가, 35개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 7,459주를 보유했으며 가치는 US$36.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Level Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$36.9만 상당의 7,459주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Level Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$544만 규모예요.
- Level Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Level Financial Advisors는 2026년 3분기에 iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 54%를 차지해요.
- Level Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Level Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Level Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.