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LFA
Level Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 453 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.01 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.98%
Posición
99
Nuevas
4
Aumentadas
46
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 5.44 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+USD 739 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 488 k |
| 4 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 473 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.18% |
| 2 | Tecnología | 1.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 65.4 M | 14.44% |
93,247
-699
| -0.7% | -USD 488 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 33 M | 7.28% |
572,743
+39,831
| +7% | +USD 2.31 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 27.5 M | 6.09% |
390,155
-95,551
| -20% | -USD 6.85 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 18.8 M | 4.14% |
447,477
+11,917
| +3% | +USD 500 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 18.5 M | 4.08% |
241,620
+3,741
| +2% | +USD 289 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 17.9 M | 3.95% |
660,036
+41,919
| +7% | +USD 1.22 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 17.4 M | 3.85% |
438,863
+34,621
| +9% | +USD 1.37 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.6 M | 3.45% |
173,066
-3,841
| -2% | -USD 336 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 15.5 M | 3.42% |
200,313
+11,864
| +6% | +USD 929 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 14.9 M | 3.29% |
380,658
+18,033
| +5% | +USD 728 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 13.8 M | 3.05% |
310,725
+23,470
| +8% | +USD 1.08 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.5 M | 2.99% |
62,697
+3,334
| +6% | +USD 741 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12.7 M | 2.8% |
270,772
+14,803
| +6% | +USD 705 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 12.3 M | 2.71% |
305,492
+3,168
| +1% | +USD 130 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 11.1 M | 2.45% |
305,649
+19,073
| +7% | +USD 697 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10.3 M | 2.29% |
188,163
-2,047
| -1% | -USD 115 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 8.26 M | 1.82% |
91,616
+59,235
| +183% | +USD 5.44 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.22 M | 1.82% |
21,965
-115
| -0.5% | -USD 43.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 7.77 M | 1.72% |
175,139
+1,977
| +1% | +USD 94 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.19 M | 1.59% |
121,231
+3,022
| +3% | +USD 180 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 6.68 M | 1.48% |
96,608
+3,703
| +4% | +USD 269 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.27 M | 1.39% |
66,724
+602
| +0.9% | +USD 56 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 5.69 M | 1.26% |
151,962
+8,183
| +6% | +USD 323 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 5.03 M | 1.11% |
121,975
-645
| -0.5% | -USD 27.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.03 M | 1.11% |
34,602
+23
| +0.1% | +USD 3.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BRM
BFT
BAMG
ACM
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WC
Revisión del portafolio de Level Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Level Financial Advisors mantenía 99 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 448 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Level Financial Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 46, 35 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7,459 acciones con un valor de USD 369 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Level Financial Advisors en T3 2026 fue iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 7,459 acciones por un valor de USD 369 k.
- Level Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
- La mayor reducción de Level Financial Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Level Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 739 k.
- Las diez principales posiciones de Level Financial Advisors representan 54% de su cartera de USD 453 M en T3 2026.
- Level Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Level Financial Advisors aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de Level Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.