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GAA
Global Assets Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 458 M
Rotación
65.49%
Rendimiento estimado a 1 año
29.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 458 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 73.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.55%
Posición
594
Nuevas
117
Aumentadas
118
Reducidas
73
Cerradas
272
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 7.26 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
InfraCap MLP ETF
AMZA
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.29% |
| 2 | Tecnología | 19.55% |
| 3 | Atención médica | 5.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.35% |
| 5 | Finanzas | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.6 M | 6.25% |
97,379
+16,379
| +20% | +USD 4.68 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.9 M | 5.21% |
120,282
-3,863
| -3% | -USD 794 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 13 M | 2.83% |
94,930
-1,749
| -2% | -USD 262 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 9.8 M | 2.15% |
175,115
+5,980
| +4% | +USD 338 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.44 M | 2.06% |
+114,810
| Nuevas | +USD 9.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.37 M | 2.04% |
7,951
+4,839
| +155% | +USD 4.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.22 M | 2.01% |
37,742
-9,740
| -21% | -USD 2.44 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.91 M | 1.73% |
80,280
+3,587
| +5% | +USD 355 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.51 M | 1.64% |
10,938
-8,952
| -45% | -USD 5.97 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.5 M | 1.64% |
10,316
+66
| +0.6% | +USD 45.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.33 M | 1.6% |
20,372
-541
| -3% | -USD 195 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 7.21 M | 1.57% |
+289,753
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 6.07 M | 1.33% |
120,604
+48,285
| +67% | +USD 2.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.01 M | 1.31% |
11,952
+322
| +3% | +USD 155 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.96 M | 1.3% |
14,020
+1,136
| +9% | +USD 452 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.58 M | 1.22% |
14,395
+1,613
| +13% | +USD 653 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.4 M | 0.96% |
7,074
+439
| +7% | +USD 268 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.33 M | 0.94% |
11,686
+8,859
| +313% | +USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.33 M | 0.94% |
4,159
+2,275
| +121% | +USD 1.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.23 M | 0.92% |
+52,469
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 4.05 M | 0.88% |
+67,057
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.51 M | 0.77% |
9,437
+697
| +8% | +USD 218 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 3.43 M | 0.75% |
67,980
+55,216
| +433% | +USD 2.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.37 M | 0.74% |
+9,039
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.35 M | 0.73% |
4,488
-523
| -10% | -USD 379 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
GCM
SSWG
PWS
AFA
SSC
VIM
AIP
Revisión del portafolio de Global Assets Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Global Assets Advisory mantenía 594 posiciones por un valor de USD 458 M, un aumento de 31% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Global Assets Advisory destinó USD 73.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 117 nuevas posiciones y aumentó 118 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114,810 acciones con un valor de USD 9.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.97 M.
- La mayor compra de Global Assets Advisory en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114,810 acciones por un valor de USD 9.44 M.
- Global Assets Advisory fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.94 M.
- La mayor reducción de Global Assets Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.97 M.
- Global Assets Advisory cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Global Assets Advisory representan 28% de su cartera de USD 458 M en T2 2026.
- Global Assets Advisory abrió 117 posiciones nuevas y cerró 272 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Global Assets Advisory aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 458 M.
Según el Informe 13F de Global Assets Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.