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GAA
Global Assets Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 458 mi
Giro
65,49%
Retorno est. (1 ano)
29,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,95%
Retorno est. (1 ano)
+29,73%
Retorno est. (3 anos)
+85,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 458 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 109 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 73,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,55%
Posição
594
Nova
117
Aumentada
118
Reduzida
73
Encerrada
272
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 7,26 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,61 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
InfraCap MLP ETF
AMZA
|
+US$ 3,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,29% |
| 2 | Tecnologia | 19,55% |
| 3 | Saúde | 5,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,35% |
| 5 | Financeiro | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,6 mi | 6,25% |
97.379
+16.379
| +20% | +US$ 4,68 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,9 mi | 5,21% |
120.282
-3.863
| -3% | -US$ 794 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13 mi | 2,83% |
94.930
-1.749
| -2% | -US$ 262 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,15% |
175.115
+5.980
| +4% | +US$ 338 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,44 mi | 2,06% |
+114.810
| Nova | +US$ 9,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,37 mi | 2,04% |
7.951
+4.839
| +155% | +US$ 4,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,22 mi | 2,01% |
37.742
-9.740
| -21% | -US$ 2,44 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,91 mi | 1,73% |
80.280
+3.587
| +5% | +US$ 355 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,51 mi | 1,64% |
10.938
-8.952
| -45% | -US$ 5,97 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,5 mi | 1,64% |
10.316
+66
| +0,6% | +US$ 45,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,33 mi | 1,6% |
20.372
-541
| -3% | -US$ 195 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 7,21 mi | 1,57% |
+289.753
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 6,07 mi | 1,33% |
120.604
+48.285
| +67% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,01 mi | 1,31% |
11.952
+322
| +3% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,96 mi | 1,3% |
14.020
+1.136
| +9% | +US$ 452 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,58 mi | 1,22% |
14.395
+1.613
| +13% | +US$ 653 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,4 mi | 0,96% |
7.074
+439
| +7% | +US$ 268 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,33 mi | 0,94% |
11.686
+8.859
| +313% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,33 mi | 0,94% |
4.159
+2.275
| +121% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 4,23 mi | 0,92% |
+52.469
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 4,05 mi | 0,88% |
+67.057
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,51 mi | 0,77% |
9.437
+697
| +8% | +US$ 218 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 3,43 mi | 0,75% |
67.980
+55.216
| +433% | +US$ 2,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,37 mi | 0,74% |
+9.039
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,35 mi | 0,73% |
4.488
-523
| -10% | -US$ 379 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
GCM
SSWG
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VIM
AIP
Revisão da carteira de Global Assets Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Global Assets Advisory detinha 594 posições avaliadas em US$ 458 mi, alta de 31% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Global Assets Advisory alocou US$ 73,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 117 novas posições e aumentando 118 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114.810 ações no valor de US$ 9,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,97 mi.
- A maior compra de Global Assets Advisory no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 114.810 ações no valor de US$ 9,44 mi.
- Global Assets Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior redução de Global Assets Advisory em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,97 mi.
- Global Assets Advisory encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Global Assets Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 458 mi no T2 2026.
- Global Assets Advisory abriu 117 novas posições e encerrou 272 em T2 2026.
- O valor da carteira de Global Assets Advisory subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 458 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Global Assets Advisory referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.