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GAA
Global Assets Advisory 投資組合持股
AUM
US$4.58億
週轉率
65.49%
1年估算報酬率
29.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.95%
1年估算報酬率
+29.73%
3年估算報酬率
+85.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$1.09億
(+31%)
資金流向
+US$7378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.55%
持股
594
新
117
增持
118
減碼
73
已平倉
272
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$949萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$726萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$494萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$468萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1843萬 |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$661萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597萬 |
| 4 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+US$472萬 |
| 5 |
InfraCap MLP ETF
AMZA
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.29% |
| 2 | 科技 | 19.55% |
| 3 | 醫療保健 | 5.17% |
| 4 | 通訊服務 | 4.35% |
| 5 | 金融 | 3.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2863萬 | 6.25% |
97,379
+16,379
| +20% | +US$468萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2389萬 | 5.21% |
120,282
-3,863
| -3% | -US$79.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1296萬 | 2.83% |
94,930
-1,749
| -2% | -US$26.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$985萬 | 2.15% |
175,115
+5,980
| +4% | +US$33.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$944萬 | 2.06% |
+114,810
| 新 | +US$949萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$937萬 | 2.04% |
7,951
+4,839
| +155% | +US$494萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$922萬 | 2.01% |
37,742
-9,740
| -21% | -US$244萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$791萬 | 1.73% |
80,280
+3,587
| +5% | +US$35.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$751萬 | 1.64% |
10,938
-8,952
| -45% | -US$597萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$750萬 | 1.64% |
10,316
+66
| +0.6% | +US$4.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$733萬 | 1.6% |
20,372
-541
| -3% | -US$19.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$721萬 | 1.57% |
+289,753
| 新 | +US$726萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$607萬 | 1.33% |
120,604
+48,285
| +67% | +US$243萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$601萬 | 1.31% |
11,952
+322
| +3% | +US$15.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$596萬 | 1.3% |
14,020
+1,136
| +9% | +US$45.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$558萬 | 1.22% |
14,395
+1,613
| +13% | +US$65.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$440萬 | 0.96% |
7,074
+439
| +7% | +US$26.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$433萬 | 0.94% |
11,686
+8,859
| +313% | +US$317萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$433萬 | 0.94% |
4,159
+2,275
| +121% | +US$171萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$423萬 | 0.92% |
+52,469
| 新 | +US$395萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$405萬 | 0.88% |
+67,057
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$351萬 | 0.77% |
9,437
+697
| +8% | +US$21.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$343萬 | 0.75% |
67,980
+55,216
| +433% | +US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$337萬 | 0.74% |
+9,039
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$335萬 | 0.73% |
4,488
-523
| -10% | -US$37.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CIM
GCM
SSWG
PWS
AFA
SSC
VIM
AIP
Global Assets Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Global Assets Advisory持有594個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$3.49億增加31%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Global Assets Advisory在2026年第2季投入US$7378萬淨新增資金，建立117個新部位，並加碼118個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共114,810股，價值US$944萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的41%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$597萬。
- Global Assets Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進114,810股，價值US$944萬。
- Global Assets Advisory在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$494萬。
- Global Assets Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$597萬。
- Global Assets Advisory於2026年第2季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$1843萬。
- 在2026年第2季，Global Assets Advisory的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占28%。
- Global Assets Advisory在2026年第2季新增了117個部位，並平倉272個部位。
- Global Assets Advisory的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$4.58億。
根據Global Assets Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。