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AWM
Atticus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
11.58%
1年估算報酬率
23.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.44%
1年估算報酬率
+23.31%
3年估算報酬率
+63.82%
5年估算報酬率
+70.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$5121萬
(+14%)
資金流向
+US$652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.82%
持股
190
新
9
增持
78
減碼
76
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$2353萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$476萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$149萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$139萬 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1078萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$962萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$213萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.29% |
| 2 | 科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.75% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 必需消費品 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9539萬 | 22.7% |
127,732
-2,935
| -2% | -US$213萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2543萬 | 6.05% |
204,824
+1,320
| +0.6% | +US$15.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$2487萬 | 5.92% |
644,710
+626,597
| +3,459% | +US$2353萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$2153萬 | 5.12% |
432,170
+95,583
| +28% | +US$476萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$1713萬 | 4.08% |
507,709
+33,006
| +7% | +US$112萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1413萬 | 3.36% |
48,843
-440
| -0.9% | -US$12.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1022萬 | 2.43% |
27,944
-900
| -3% | -US$32.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$795萬 | 1.89% |
70,473
+1,394
| +2% | +US$15.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$795萬 | 1.89% |
10,799
+371
| +4% | +US$25.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$571萬 | 1.36% |
70,278
-4
| -0% | -US$316 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$556萬 | 1.32% |
14,907
+67
| +0.5% | +US$2.71萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$501萬 | 1.19% |
26,292
-632
| -2% | -US$10.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$487萬 | 1.16% |
13,216
-386
| -3% | -US$16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$482萬 | 1.15% |
30,501
-343
| -1% | -US$5.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$473萬 | 1.13% |
77,884
-180,128
| -70% | -US$1078萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$431萬 | 1.03% |
12,062
-459
| -4% | -US$16.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$403萬 | 0.96% |
11,729
-45
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$379萬 | 0.9% |
31,866
-501
| -2% | -US$5.73萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$358萬 | 0.85% |
17,881
-999
| -5% | -US$20.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$354萬 | 0.84% |
23,889
-1,842
| -7% | -US$25.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$349萬 | 0.83% |
84,473
-6,388
| -7% | -US$26.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$343萬 | 0.82% |
9,085
-84
| -0.9% | -US$3.37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$338萬 | 0.8% |
30,619
+12,567
| +70% | +US$139萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$321萬 | 0.76% |
13,466
-423
| -3% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$310萬 | 0.74% |
29,860
+835
| +3% | +US$8.59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
EPP
LSWP
UOC
BA
PWC
PWA
P8IP
3C
Atticus Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Atticus Wealth Management持有190個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.69億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Atticus Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加78檔、減碼76檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共1,728股，價值US$51.5萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計金額為US$1078萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Atticus Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進1,728股，價值US$51.5萬。
- Atticus Wealth Management在2026年第2季增持Innovator Equity Managed Floor ETF的幅度最大，估計增加US$2353萬。
- Atticus Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$1078萬。
- Atticus Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Atticus Wealth Management的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占55%。
- Atticus Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Atticus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.2億。
根據Atticus Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。