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AWM

Atticus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 11,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,82 %
Position
190
Neu
9
Aufgestockt
78
Reduziert
76
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+23,5 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+4,76 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,49 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,39 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+10,8 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+9,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,13 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,28 Mio. $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,29 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,75 %
4 Finanzwesen 2,71 %
5 Basiskonsumgüter 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
95,4 Mio. $ 22,7 %
127.732
-2.935
-2 % -2,13 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,05 %
204.824
+1.320
+0,6 % +159.131 $
2022 Q4
14 Quartale
SFLR-Symbol
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
24,9 Mio. $ 5,92 %
644.710
+626.597
+3.459 % +23,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSHI-Symbol
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,12 %
432.170
+95.583
+28 % +4,76 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HTRB-Symbol
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,08 %
507.709
+33.006
+7 % +1,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,36 %
48.843
-440
-0,9 % -125.856 $
2019 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,43 %
27.944
-900
-3 % -322.373 $
2022 Q4
14 Quartale
XMHQ-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,89 %
70.473
+1.394
+2 % +151.822 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,89 %
10.799
+371
+4 % +255.256 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,36 %
70.278
-4
-0 % -316 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,32 %
14.907
+67
+0,5 % +27.108 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,19 %
26.292
-632
-2 % -107.986 $
2019 Q4
26 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,16 %
13.216
-386
-3 % -159.909 $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,15 %
30.501
-343
-1 % -53.606 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,13 %
77.884
-180.128
-70 % -10,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,03 %
12.062
-459
-4 % -165.224 $
2019 Q4
26 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,96 %
11.729
-45
-0,4 % -15.012 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,9 %
31.866
-501
-2 % -57.276 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,85 %
17.881
-999
-5 % -205.400 $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,84 %
23.889
-1.842
-7 % -252.788 $
2019 Q4
26 Quartale
PMAY-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
3,49 Mio. $ 0,83 %
84.473
-6.388
-7 % -260.827 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,43 Mio. $ 0,82 %
9.085
-84
-0,9 % -33.680 $
2019 Q4
26 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,8 %
30.619
+12.567
+70 % +1,39 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,76 %
13.466
-423
-3 % -106.176 $
2019 Q4
26 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,74 %
29.860
+835
+3 % +85.883 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSWP
Liberty Square Wealth Partners Bethlehem, Pennsylvania 420 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOC
University of Chicago Chicago, Illinois 420 Mio. $ AUM 42,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota 420 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Prairie Wealth Advisors Omaha, Nebraska 420 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atticus Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atticus Wealth Management 190 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atticus Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 78 erhöht, 76 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 1.728 Aktien im Wert von 514.941 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Atticus Wealth Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 1.728 Aktien im Wert von 514.941 $.
  • Atticus Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atticus Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Atticus Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atticus Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Atticus Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atticus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atticus Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .