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Atticus Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
452 Mio. $
Umschlag
11,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,79 %
Position
192
Neu
15
Aufgestockt
83
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+736.894 $ |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+436.513 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+436.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,28 % |
| 2 | Technologie | 11,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,6 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,31 % |
7.955
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,31 % |
6.936
+2.137
| +45 % | +420.789 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,44 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,3 % |
37.016
+8.550
| +30 % | +322.256 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,3 % |
12.585
-27
| -0,2 % | -3.103 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,3 % |
4.789
-541
| -10 % | -177.606 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,29 % |
6.959
-72
| -1 % | -15.298 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,29 % |
3.291
+755
| +30 % | +268.669 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
58
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,28 % |
7.499
-626
| -8 % | -104.370 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,44 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,27 % |
18.773
+751
| +4 % | +47.085 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,25 % |
10.751
+4.922
| +84 % | +540.393 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,25 % |
10.357
-89
| -0,9 % | -10.027 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
62
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
+6.772
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
7.717
-74
| -0,9 % | -10.259 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,24 % |
2.692
-122
| -4 % | -45.957 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
65
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,23 % |
1.855
+210
| +13 % | +118.070 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,22 % |
7.372
-45
| -0,6 % | -6.318 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 949.723 $ | 0,21 % |
20.345
-3.833
| -16 % | -187.965 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 920.504 $ | 0,2 % |
3.519
+336
| +11 % | +86.137 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 911.295 $ | 0,2 % |
3.934
+5
| +0,1 % | +1.203 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
70
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
111 Mio. $
| 900.427 $ | 0,2 % |
21.778
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 898.589 $ | 0,2 % |
496
+46
| +10 % | +79.747 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
72
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 888.423 $ | 0,2 % |
935
-31
| -3 % | -30.720 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 887.132 $ | 0,2 % |
6.105
+349
| +6 % | +48.226 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 886.227 $ | 0,2 % |
4.260
+2.077
| +95 % | +448.878 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 882.762 $ | 0,2 % |
2.232
+66
| +3 % | +22.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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IP
ML
Portfolio-Rückblick von Atticus Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atticus Wealth Management 192 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Atticus Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atticus Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atticus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atticus Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
- Atticus Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atticus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 452 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atticus Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .