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Atticus Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
452 Mio. $
Umschlag
11,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,79 %
Position
192
Neu
15
Aufgestockt
83
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+736.894 $ |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+436.513 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+436.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,28 % |
| 2 | Technologie | 11,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,6 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,74 % |
11.005
+4.885
| +80 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
143 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,68 % |
24.275
-398
| -2 % | -47.292 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
747 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,64 % |
59.433
-100
| -0,2 % | -4.843 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,59 % |
26.742
+4.995
| +23 % | +483.429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Costco
COST
465 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,58 % |
2.867
-104
| -4 % | -97.089 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
31
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,94 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,57 % |
17.060
+215
| +1 % | +31.990 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
934 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,57 % |
7.795
+441
| +6 % | +154.247 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
827 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,54 % |
53.953
-675
| -1 % | -30.424 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,54 % |
10.376
-120
| -1 % | -28.825 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,53 % |
35.593
+782
| +2 % | +51.721 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,51 % |
4.487
+328
| +8 % | +166.546 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,51 % |
6.712
+598
| +10 % | +206.142 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,48 % |
45.673
-175
| -0,4 % | -8.155 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
2.897
+292
| +11 % | +182.254 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
40
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,46 % |
1.782
+118
| +7 % | +139.240 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,46 % |
5.808
+458
| +9 % | +163.905 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,45 % |
2.907
+1.005
| +53 % | +701.943 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
43
Visa
V
810 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,4 % |
5.007
+115
| +2 % | +42.037 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,39 % |
24.784
+47
| +0,2 % | +3.547 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,37 % |
5.956
-33
| -0,6 % | -9.691 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
46
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,25 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,36 % |
15.399
-4.334
| -22 % | -436.513 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
NextEra Energy
NEE
185 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
21.096
+451
| +2 % | +38.148 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
Tapestry
TPR
24,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,35 % |
13.811
-907
| -6 % | -121.226 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,33 % |
33.766
-530
| -2 % | -23.138 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
801 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,33 % |
2.400
+218
| +10 % | +112.149 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atticus Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atticus Wealth Management 192 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Atticus Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atticus Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atticus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atticus Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
- Atticus Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atticus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 452 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atticus Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .