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Atticus Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
452 Mio. $
Umschlag
11,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,79 %
Position
192
Neu
15
Aufgestockt
83
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+736.894 $ |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+436.513 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+436.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,28 % |
| 2 | Technologie | 11,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,6 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 842.596 $ | 0,19 % |
3.300
+29
| +0,9 % | +6.625 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 822.567 $ | 0,18 % |
3.107
+409
| +15 % | +107.902 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 789.385 $ | 0,17 % |
5.434
-961
| -15 % | -140.822 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
79
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 764.394 $ | 0,17 % |
1.480
+49
| +3 % | +29.569 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
80
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 759.511 $ | 0,17 % |
5.185
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
81
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 757.432 $ | 0,17 % |
5.517
+129
| +2 % | +18.200 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
82
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 746.171 $ | 0,17 % |
16.116
+482
| +3 % | +24.490 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
83
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 721.993 $ | 0,16 % |
1.863
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
84
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 688.580 $ | 0,15 % |
2.854
+25
| +0,9 % | +6.811 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 671.472 $ | 0,15 % |
16.164
-1.846
| -10 % | -79.277 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 665.255 $ | 0,15 % |
9.561
+720
| +8 % | +54.110 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
87
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
| 641.400 $ | 0,14 % |
+7.500
| Neu | +673.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 637.416 $ | 0,14 % |
14.490
-69
| -0,5 % | -3.019 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 626.407 $ | 0,14 % |
13.807
-6.925
| -33 % | -339.108 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,14 Mrd. $
| 621.300 $ | 0,14 % |
+15.000
| Neu | +637.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 619.268 $ | 0,14 % |
16.598
-854
| -5 % | -35.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 619.115 $ | 0,14 % |
14.338
-150
| -1 % | -6.412 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 618.693 $ | 0,14 % |
9.188
-2.455
| -21 % | -184.172 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
94
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 610.236 $ | 0,14 % |
13.304
-194
| -1 % | -9.127 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 593.167 $ | 0,13 % |
19.772
+1.095
| +6 % | +32.799 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 580.959 $ | 0,13 % |
4.031
-172
| -4 % | -26.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 579.578 $ | 0,13 % |
11.427
-40
| -0,3 % | -2.009 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
98
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 576.600 $ | 0,13 % |
2.622
+318
| +14 % | +75.513 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
99
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 564.308 $ | 0,12 % |
1.237
+320
| +35 % | +135.584 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
100
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 550.931 $ | 0,12 % |
1.140
+18
| +2 % | +9.692 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
ML
Portfolio-Rückblick von Atticus Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atticus Wealth Management 192 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Atticus Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atticus Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.772 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atticus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Atticus Wealth Management hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atticus Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
- Atticus Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atticus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 452 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atticus Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .