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Mystic Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
-17 Mio. $
Kapitalfluss
-15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
229
Neu
4
Aufgestockt
78
Reduziert
86
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+412.940 $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+399.685 $
3
FDS-Symbol
Factset
FDS
+228.368 $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+220.278 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+186.679 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,46 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,9 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,32 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+944.168 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+916.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,02 %
2 Finanzwesen 13,76 %
3 Industrie 12,71 %
4 Sonstiges 11,45 %
5 Gesundheitswesen 10,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,5 Mio. $ 6,77 %
91.653
-9.029
-9 % -2,9 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,9 Mio. $ 5,74 %
50.462
-453
-0,9 % -209.495 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,62 %
91.270
-553
-0,6 % -118.560 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,52 %
45.215
-759
-2 % -285.731 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,16 %
43.083
-543
-1 % -189.924 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,75 %
16.740
-87
-0,5 % -62.167 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,34 %
14.545
-1.469
-9 % -916.886 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,23 %
29.224
-134
-0,5 % -46.507 $
2021 Q4
19 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,88 %
155.396
-3.385
-2 % -206.226 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,73 %
9.627
-182
-2 % -154.356 $
2021 Q4
19 Quartale
ETN-Symbol
11
Eaton
ETN
152 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,71 %
17.938
-167
-0,9 % -69.695 $
2021 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,69 %
41.149
-124
-0,3 % -25.385 $
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,64 %
27.903
-474
-2 % -125.050 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,46 %
84.191
+192
+0,2 % +15.617 $
2021 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,35 %
50.584
-625
-1 % -63.752 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,28 %
16.885
-405
-2 % -139.611 $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,16 %
20.067
-187
-0,9 % -47.940 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,13 %
20.453
-5.208
-20 % -1,32 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,12 %
177.591
-494
-0,3 % -13.139 $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,08 %
23.893
+220
+0,9 % +43.319 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,03 %
16.379
+28
+0,2 % +8.338 $
2021 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,01 %
16.033
+187
+1 % +61.390 $
2021 Q4
19 Quartale
SYK-Symbol
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,98 %
15.977
+55
+0,3 % +17.327 $
2021 Q4
19 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,96 %
19.629
-339
-2 % -80.499 $
2021 Q4
19 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,95 %
22.955
+347
+2 % +74.407 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mystic Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mystic Asset Management 229 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Mystic Asset Management zog im Q3 2026 netto 15,7 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 5,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mystic Asset Management eine neue Position in Factset im Wert von 224.059 $.

  • Der größte Kauf von Mystic Asset Management im Q3 2026 war Factset: 830 Aktien im Wert von 224.059 $.
  • Mystic Asset Management hat seine Position in Vivmark Residential in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412.940 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mystic Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Mystic Asset Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mystic Asset Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Mystic Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mystic Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mystic Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .