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Eldred Rock Partners Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,48 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
22
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+279.116 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229.064 $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+185.035 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+177.531 $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+175.928 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+2,48 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+2,45 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,25 Mio. $
4
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+575.104 $
5
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+516.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,94 %
2 Industrie 18,26 %
3 Gesundheitswesen 17,44 %
4 Finanzwesen 14,68 %
5 Energie 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,8 Mio. $ 5,72 %
74.950
+660
+0,9 % +229.064 $
2023 Q4
11 Quartale
ASML-Symbol
2
ASML
ASML
631 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,62 %
13.973
+161
+1 % +279.116 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
25,2 Mio. $ 5,6 %
55.321
+419
+0,8 % +177.531 $
2023 Q4
11 Quartale
PSX-Symbol
4
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,59 %
98.647
+810
+0,8 % +185.035 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,23 %
71.685
+434
+0,6 % +135.517 $
2023 Q4
11 Quartale
ICLR-Symbol
6
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
23 Mio. $ 5,1 %
135.223
+975
+0,7 % +163.740 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
7
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,6 %
30.854
+268
+0,9 % +170.461 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,6 %
30.676
+256
+0,8 % +152.080 $
2026 Q1
2 Quartale
JBHT-Symbol
9
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,25 %
85.567
+657
+0,8 % +175.928 $
2025 Q1
6 Quartale
BNS-Symbol
10
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,17 %
206.843
+1.601
+0,8 % +144.190 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,12 %
66.326
+427
+0,6 % +118.069 $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,79 %
117.403
+990
+0,9 % +136.800 $
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,59 %
104.408
+857
+0,8 % +128.952 $
2023 Q4
11 Quartale
SHEL-Symbol
14
Shell
SHEL
303 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,47 %
164.472
+1.241
+0,8 % +111.976 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,42 %
30.915
+252
+0,8 % +127.139 $
2023 Q4
11 Quartale
CMI-Symbol
16
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,1 %
27.005
+223
+0,8 % +134.568 $
2023 Q4
11 Quartale
VNT-Symbol
17
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,08 %
441.283
-18.123
-4 % -575.104 $
2024 Q2
9 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,72 %
63.439
+518
+0,8 % +108.696 $
2025 Q2
5 Quartale
POOL-Symbol
19
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,72 %
75.576
-12.976
-15 % -2,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,57 %
81.260
+633
+0,8 % +96.019 $
2023 Q4
11 Quartale
UL-Symbol
21
Unilever
UL
142 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,48 %
184.221
+1.393
+0,8 % +87.504 $
2024 Q1
10 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11 Mio. $ 2,44 %
137.433
+1.207
+0,9 % +104.413 $
2024 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,3 %
56.458
+378
+0,7 % +63.877 $
2023 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,27 %
80.677
-16.328
-17 % -2,25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MTN-Symbol
25
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,15 %
70.516
-17.186
-20 % -2,48 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
1
2

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RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAA
RWC Asset Advisors Miami, Florida 450 Mio. $ AUM 80,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Eldred Rock Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eldred Rock Partners 29 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 465 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Eldred Rock Partners eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Eldred Rock Partners hat seine Position in ASML in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 279.116 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eldred Rock Partners im Q3 2026 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Eldred Rock Partners machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Eldred Rock Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eldred Rock Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eldred Rock Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .