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Prosperity Planning Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,78 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,27 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,22 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+995.584 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+813.688 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+742.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+653.345 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+322.353 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+282.393 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+281.247 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+281.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,39 %
2 Immobilien 1,44 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISTB-Symbol
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
27,4 Mio. $ 6,07 %
303.709
+8.483
+3 % +742.477 $
2020 Q4
23 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 6,01 %
260.791
+5.431
+2 % +575.236 $
2021 Q3
20 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,68 %
192.661
+7.505
+4 % +813.688 $
2020 Q4
23 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,88 %
341.590
+24.495
+8 % +1,27 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,74 %
454.810
-17.489
-4 % -653.345 $
2021 Q3
20 Quartale
GNMA-Symbol
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVLC-Symbol
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,25 %
162.333
+10.981
+7 % +995.584 $
2024 Q2
9 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,04 %
145.726
+5.886
+4 % +547.526 $
2020 Q4
23 Quartale
AVMV-Symbol
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
13,1 Mio. $ 2,92 %
172.244
+15.131
+10 % +1,22 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,63 %
51.963
-882
-2 % -205.987 $
2020 Q4
23 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,31 %
88.253
+5.078
+6 % +633.231 $
2020 Q4
23 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,28 %
35.186
+988
+3 % +295.955 $
2021 Q3
20 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,04 %
39.813
-1.321
-3 % -322.353 $
2021 Q3
20 Quartale
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,97 %
98.051
+6.253
+7 % +580.273 $
2024 Q2
9 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,96 %
45.199
-837
-2 % -171.174 $
2020 Q4
23 Quartale
AVUS-Symbol
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,65 %
57.950
+870
+2 % +112.390 $
2020 Q4
23 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,41 %
18.855
+24
+0,1 % +8.379 $
2020 Q4
23 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVIV-Symbol
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,24 %
70.115
+5.955
+9 % +483.299 $
2024 Q2
9 Quartale
IVLU-Symbol
23
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,13 %
118.289
-3.902
-3 % -169.977 $
2020 Q4
23 Quartale
CBRE-Symbol
24
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,1 %
38.501
– –
2023 Q1
14 Quartale
USRT-Symbol
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,07 %
78.362
+576
+0,7 % +38.165 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 124 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 653.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prosperity Planning im Q3 2026 war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 653.345 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Prosperity Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .