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PP
Prosperity Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
8.06%
1년 추정 수익률
8.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+8.55%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+32.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$1440만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.78%
보유액
124
신규
5
증가
25
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$127만 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$122만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$100만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$81.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$74.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$65.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.2만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.39% |
| 2 | 부동산 | 1.44% |
| 3 | 정보기술 | 0.93% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 건강관리 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2737만 | 6.07% |
303,709
+8,483
| +3% | +US$74.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2709만 | 6.01% |
260,791
+5,431
| +2% | +US$57.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2107만 | 4.68% |
192,661
+7,505
| +4% | +US$81.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1750만 | 3.88% |
341,590
+24,495
| +8% | +US$127만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1684만 | 3.74% |
454,810
-17,489
| -4% | -US$65.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1465만 | 3.25% |
162,333
+10,981
| +7% | +US$100만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1370만 | 3.04% |
145,726
+5,886
| +4% | +US$54.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$1315만 | 2.92% |
172,244
+15,131
| +10% | +US$122만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1186만 | 2.63% |
51,963
-882
| -2% | -US$20.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1039만 | 2.31% |
88,253
+5,078
| +6% | +US$63.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1028만 | 2.28% |
35,186
+988
| +3% | +US$29.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$920만 | 2.04% |
39,813
-1,321
| -3% | -US$32.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$887만 | 1.97% |
98,051
+6,253
| +7% | +US$58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$884만 | 1.96% |
45,199
-837
| -2% | -US$17.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$742만 | 1.65% |
57,950
+870
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$637만 | 1.41% |
18,855
+24
| +0.1% | +US$8.38천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$558만 | 1.24% |
70,115
+5,955
| +9% | +US$48.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$507만 | 1.13% |
118,289
-3,902
| -3% | -US$17만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$495만 | 1.1% |
38,501
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$483만 | 1.07% |
78,362
+576
| +0.7% | +US$3.82만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
LL
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prosperity Planning는 US$4.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Prosperity Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$38.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$65.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$38.3만 상당의 571주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosperity Planning로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
- Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 51%를 차지해요.
- Prosperity Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Prosperity Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.