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PP

Prosperity Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.51억 회전율 8.06%
1년 추정 수익률 8.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+8.55%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+32.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$1440만
자금 흐름
+US$602만
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
50.78%
보유액
124
신규
5
증가
25
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$127만
2
AVMV 아이콘
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+US$122만
3
AVLC 아이콘
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+US$100만
4
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$81.4만
5
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$74.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$65.3만
2
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$32.2만
3
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$28.2만
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$28.1만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$28.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.39%
2 부동산 1.44%
3 정보기술 0.93%
4 금융 0.53%
5 건강관리 0.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
US$136만 0.3%
1,780
+132
+8% +US$10.1만
2020 Q4
23개 분기
VTEB 아이콘
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
VMBS 아이콘
53
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
US$113만 0.25%
25,546
-71
-0.3% -US$3.26천
2022 Q3
16개 분기
SPYG 아이콘
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
US$111만 0.25%
9,028
-570
-6% -US$6.84만
2022 Q3
16개 분기
IWF 아이콘
55
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
US$110만 0.24%
8,747
– –
2020 Q4
23개 분기
DFIV 아이콘
56
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
US$107만 0.24%
19,131
-253
-1% -US$1.44만
2022 Q3
16개 분기
IWO 아이콘
57
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
US$106만 0.23%
2,966
-40
-1% -US$1.51만
2020 Q4
23개 분기
VTI 아이콘
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$105만 0.23%
2,797
-329
-11% -US$12.3만
2020 Q4
23개 분기
VWO 아이콘
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$97.4만 0.22%
16,417
-24
-0.1% -US$1.43천
2020 Q4
23개 분기
IWS 아이콘
60
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
US$96.1만 0.21%
5,976
-110
-2% -US$1.84만
2022 Q3
16개 분기
IBTG 아이콘
61
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
– –
0
– –
2025 Q4
3개 분기
VCSH 아이콘
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
MDY 아이콘
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
US$92.3만 0.2%
1,406
+2
+0.1% +US$1.38천
2020 Q4
23개 분기
IBTH 아이콘
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
– –
0
– –
2025 Q4
3개 분기
SHM 아이콘
65
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
IWV 아이콘
66
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
US$90.6만 0.2%
2,098
-182
-8% -US$7.86만
2020 Q4
23개 분기
IBTI 아이콘
67
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
IBDT 아이콘
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
COMT 아이콘
69
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
US$81.1만 0.18%
21,999
-1,926
-8% -US$6.6만
2020 Q4
23개 분기
IBDR 아이콘
70
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
– –
0
– –
2023 Q4
11개 분기
QQQ 아이콘
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$73.3만 0.16%
991
– –
2026 Q1
2개 분기
IUSB 아이콘
72
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
SJNK 아이콘
73
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
– –
0
– –
2026 Q3
0개 분기
IJK 아이콘
74
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
US$69.5만 0.15%
6,342
-344
-5% -US$3.9만
2020 Q4
23개 분기
NWL 아이콘
75
Newell Brands
NWL
US$23.6억
US$68.5만 0.15%
129,770
-6
-0% -US$34
2023 Q1
14개 분기
1 2
3
4 5

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LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM US$4.51억 18.82% 1년 추정 수익률
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Bard Associates Chicago, Illinois AUM US$4.51억 66.6% 1년 추정 수익률
ACG
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IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona AUM US$4.51억 13.94% 1년 추정 수익률
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Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida AUM US$4.52억
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire AUM US$4.52억 56.84% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prosperity Planning는 US$4.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.

Prosperity Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$38.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$65.3만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.

  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$38.3만 상당의 571주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosperity Planning로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
  • Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 51%를 차지해요.
  • Prosperity Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Prosperity Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.