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Prosperity Planning 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
8.06%
1年估算報酬率
8.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1%
1年估算報酬率
+8.55%
3年估算報酬率
+43.46%
5年估算報酬率
+32.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.51億
AUM 成長
+US$1440萬
(+3.3%)
資金流向
+US$602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.78%
持股
124
新
5
增持
25
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$127萬 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$122萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$100萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$81.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$74.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.2萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.39% |
| 2 | 不動產 | 1.44% |
| 3 | 資訊科技 | 0.93% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 醫療保健 | 0.22% |
相似基金
Prosperity Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prosperity Planning持有124個部位，價值US$4.51億，較前一季的US$4.36億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Prosperity Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加25檔、減碼43檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Deere & Co：共571股，價值US$38.3萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$65.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為不動產和資訊科技。
- Prosperity Planning在2026年第3季最大筆買進的是Deere & Co：共買進571股，價值US$38.3萬。
- Prosperity Planning在2026年第3季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Prosperity Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$65.3萬。
- Prosperity Planning於2026年第3季完全出清Bank of America，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第3季，Prosperity Planning的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占51%。
- Prosperity Planning在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Prosperity Planning的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$4.51億。
根據Prosperity Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。