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Prosperity Planning Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,78 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,27 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,22 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+995.584 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+813.688 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+742.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+653.345 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+322.353 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+282.393 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+281.247 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+281.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,39 %
2 Immobilien 1,44 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,3 %
1.780
+132
+8 % +100.730 $
2020 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,3 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
53
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,25 %
25.546
-71
-0,3 % -3.263 $
2022 Q3
16 Quartale
SPYG-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
9.028
-570
-6 % -68.414 $
2022 Q3
16 Quartale
IWF-Symbol
55
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
8.747
– –
2020 Q4
23 Quartale
DFIV-Symbol
56
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,24 %
19.131
-253
-1 % -14.446 $
2022 Q3
16 Quartale
IWO-Symbol
57
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
2.966
-40
-1 % -15.090 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,23 %
2.797
-329
-11 % -123.306 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
973.722 $ 0,22 %
16.417
-24
-0,1 % -1.433 $
2020 Q4
23 Quartale
IWS-Symbol
60
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
960.582 $ 0,21 %
5.976
-110
-2 % -18.439 $
2022 Q3
16 Quartale
IBTG-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
923.334 $ 0,2 %
1.406
+2
+0,1 % +1.376 $
2020 Q4
23 Quartale
IBTH-Symbol
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q4
3 Quartale
SHM-Symbol
65
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
66
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
905.623 $ 0,2 %
2.098
-182
-8 % -78.641 $
2020 Q4
23 Quartale
IBTI-Symbol
67
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
IBDT-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
COMT-Symbol
69
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,41 Mrd. $
810.879 $ 0,18 %
21.999
-1.926
-8 % -65.984 $
2020 Q4
23 Quartale
IBDR-Symbol
70
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
– –
0
– –
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
733.092 $ 0,16 %
991
– –
2026 Q1
2 Quartale
IUSB-Symbol
72
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
SJNK-Symbol
73
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
IJK-Symbol
74
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
695.147 $ 0,15 %
6.342
-344
-5 % -39.017 $
2020 Q4
23 Quartale
NWL-Symbol
75
Newell Brands
NWL
2,4 Mrd. $
685.186 $ 0,15 %
129.770
-6
-0 % -34 $
2023 Q1
14 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 124 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 653.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prosperity Planning im Q3 2026 war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 653.345 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Prosperity Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .