Prosperity Plannings Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	25.546 -71	-0,3 %	-3.263 $	0,25 %	53
2026 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	25.617 -114	-0,4 %	-5.334 $	0,27 %	52
2026 Q1	1,21 Mio. $	Verkaufen	25.731 -71	-0,3 %	-3.352 $	0,31 %	51
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	25.802 +66	+0,3 %	+3.109 $	0,32 %	51
2025 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	25.736 +1.108	+4 %	+51.441 $	0,33 %	51
2025 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	24.628 -93	-0,4 %	-4.256 $	0,33 %	51
2025 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	24.721 -193	-0,8 %	-8.825 $	0,36 %	50
2024 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	24.914 +12	+0 %	+552 $	0,36 %	49
2024 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	24.902 -152	-0,6 %	-7.081 $	0,37 %	49
2024 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	25.054 -37	-0,1 %	-1.664 $	0,39 %	45
2024 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	25.091 -575	-2 %	-26.217 $	0,4 %	43
2023 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	25.666 -3.676	-13 %	-162.508 $	0,45 %	45
2023 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	29.342 +1.532	+6 %	+69.023 $	0,54 %	41
2023 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	27.810 -1.285	-4 %	-59.452 $	0,53 %	41
2023 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	29.095 +21.609	+289 %	+1 Mio. $	0,59 %	40
2022 Q4	1,28 Mio. $	Halten	7.486	–	–	0,63 %	35
2022 Q3	338.000 $	Kaufen	+7.486	Neu	+356.322 $	0,18 %	68

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York 1,47 Mrd. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 532 Mio. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDA

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitcomb & Hess Ashland, Ohio 467 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 3.263 $ und hielt danach 25.546 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 25.546 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 1,13 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 71 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.263 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 53.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .