Prosperity Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,2 Mio. $	Verkaufen	39.813 -1.321	-3 %	-322.353 $	2,04 %	15
2026 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	41.134 -832	-2 %	-193.536 $	2,29 %	15
2026 Q1	9,12 Mio. $	Verkaufen	41.966 -364	-0,9 %	-81.373 $	2,31 %	13
2025 Q4	8,97 Mio. $	Verkaufen	42.330 -592	-1 %	-123.953 $	2,35 %	14
2025 Q3	8,96 Mio. $	Verkaufen	42.922 -2.871	-6 %	-587.040 $	2,42 %	13
2025 Q2	8,93 Mio. $	Verkaufen	45.793 -1.833	-4 %	-339.299 $	2,58 %	12
2025 Q1	8,87 Mio. $	Verkaufen	47.626 -3.118	-6 %	-615.940 $	2,78 %	10
2024 Q4	10,1 Mio. $	Verkaufen	50.744 -8.082	-14 %	-1,66 Mio. $	3,22 %	10
2024 Q3	11,8 Mio. $	Verkaufen	58.826 -6.865	-10 %	-1,32 Mio. $	3,74 %	7
2024 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	65.691 -5.688	-8 %	-1,05 Mio. $	4,1 %	7
2024 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	71.379 +3.638	+5 %	+656.474 $	4,74 %	6
2023 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	67.741 +3.510	+5 %	+572.989 $	4,56 %	6
2023 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	64.231 +2.815	+5 %	+470.643 $	4,28 %	6
2023 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	61.416 +4.799	+8 %	+755.521 $	4,19 %	6
2023 Q1	8,99 Mio. $	Kaufen	56.617 +1.681	+3 %	+278.264 $	3,92 %	7
2022 Q4	8,38 Mio. $	Halten	54.936	–	–	4,14 %	6
2022 Q3	7,88 Mio. $	Kaufen	54.936 +11.768	+27 %	+1,87 Mio. $	4,11 %	7
2022 Q2	8,48 Mio. $	Kaufen	+43.168	Neu	+7,08 Mio. $	4,33 %	7
2022 Q1	–	Halten	0	–	–	–	8
2021 Q4	–	Halten	0	–	–	–	8
2021 Q3	–	Halten	0	–	–	–	8
2021 Q2	–	Verkaufen	-34.971	Geschlossen	-6,06 Mio. $	–	7
2021 Q1	5,79 Mio. $	Kaufen	34.971 +4.316	+14 %	+679.791 $	4,11 %	7
2020 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	+30.655	Neu	+3,95 Mio. $	3,69 %	7

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York 479 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 322.353 $ und hielt danach 39.813 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $. Die Position macht 2,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 39.813 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 9,2 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 1.321 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 322.353 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 2,04 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 15.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .