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Prosperity Planning Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,78 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,27 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,22 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+995.584 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+813.688 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+742.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+653.345 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+322.353 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+282.393 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+281.247 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+281.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,39 %
2 Immobilien 1,44 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IFGL-Symbol
101
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
75,3 Mio. $
307.309 $ 0,07 %
14.828
+484
+3 % +10.822 $
2022 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
102
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
296.138 $ 0,07 %
3.304
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
103
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
294.807 $ 0,07 %
2.141
-43
-2 % -6.037 $
2022 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
104
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
293.891 $ 0,07 %
+573
Neu +264.990 $
2026 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
105
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
292.198 $ 0,06 %
+9.905
Neu +300.531 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
106
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
287.995 $ 0,06 %
837
-1
-0,1 % -347 $
2026 Q1
2 Quartale
INDA-Symbol
107
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
273.451 $ 0,06 %
5.858
– –
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
108
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
269.687 $ 0,06 %
3.323
-581
-15 % -46.746 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDW-Symbol
109
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
1 Quartal
DYNF-Symbol
110
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
248.505 $ 0,06 %
3.588
-189
-5 % -12.999 $
2024 Q1
10 Quartale
EGUS-Symbol
111
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
30,3 Mio. $
239.043 $ 0,05 %
4.044
– –
2026 Q2
1 Quartal
XVV-Symbol
112
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
681 Mio. $
226.554 $ 0,05 %
3.886
– –
2026 Q2
1 Quartal
FIVA-Symbol
113
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
625 Mio. $
224.076 $ 0,05 %
5.889
– –
2025 Q3
4 Quartale
VYM-Symbol
114
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
204.489 $ 0,05 %
1.318
– –
2023 Q3
12 Quartale
DFUV-Symbol
115
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
204.050 $ 0,05 %
3.710
– –
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
116
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
200.566 $ 0,04 %
1.930
-24
-1 % -2.635 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
200.004 $ 0,04 %
2.064
-10
-0,5 % -987 $
2023 Q4
11 Quartale
CGBD-Symbol
118
Carlyle Secured Lending
CGBD
705 Mio. $
195.125 $ 0,04 %
+18.253
Neu +200.369 $
2026 Q3
0 Quartale
GSBD-Symbol
119
Goldman Sachs BDC
GSBD
967 Mio. $
134.096 $ 0,03 %
+14.752
Neu +138.992 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
120
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
– –
-389
Geschlossen -281.247 $ –
BAC-Symbol
121
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
– –
-4.956
Geschlossen -282.393 $ –
LOW-Symbol
122
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
– –
-995
Geschlossen -219.388 $ –
SPIP-Symbol
123
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
– –
-7.826
Geschlossen -200.972 $ –
YUM-Symbol
124
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
– –
-1.275
Geschlossen -203.822 $ –
1 2 3 4
5

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LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 124 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 653.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prosperity Planning im Q3 2026 war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 653.345 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Prosperity Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .