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Prosperity Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
8.06%
1년 추정 수익률
8.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+8.55%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+32.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$1440만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.78%
보유액
124
신규
5
증가
25
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$127만 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$122만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$100만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$81.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$74.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$65.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.2만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.39% |
| 2 | 부동산 | 1.44% |
| 3 | 정보기술 | 0.93% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 헬스케어 | 0.22% |
유사한 펀드
Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prosperity Planning 측은 US$4.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Prosperity Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$38.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$65.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$38.3만 상당의 571주를 매수했어요.
- Prosperity Planning 측이 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
- Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 51% 비중을 차지해요.
- Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Prosperity Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.