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PP

Prosperity Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.51억 회전율 8.06%
1년 추정 수익률 8.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+8.55%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
+32.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$1440만
자금 흐름
+US$602만
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
50.78%
보유액
124
신규
5
증가
25
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$127만
2
AVMV 아이콘
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+US$122만
3
AVLC 아이콘
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+US$100만
4
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$81.4만
5
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$74.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$65.3만
2
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$32.2만
3
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$28.2만
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$28.1만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$28.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.39%
2 부동산 1.44%
3 정보기술 0.93%
4 금융 0.53%
5 건강관리 0.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$424만 0.94%
5,557
-370
-6% -US$28.1만
2020 Q4
23개 분기
AAPL 아이콘
27
Apple
AAPL
US$5.01조
US$391만 0.87%
11,740
+83
+0.7% +US$2.67만
2020 Q4
23개 분기
SUB 아이콘
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
VTV 아이콘
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$376만 0.83%
17,402
-454
-3% -US$10.1만
2021 Q3
20개 분기
IWN 아이콘
30
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$370만 0.82%
17,655
-290
-2% -US$6.41만
2020 Q4
23개 분기
AGG 아이콘
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
IJJ 아이콘
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
US$315만 0.7%
22,889
-483
-2% -US$7.08만
2020 Q4
23개 분기
DFAC 아이콘
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$314만 0.7%
70,625
-2,067
-3% -US$9.3만
2021 Q3
20개 분기
IVW 아이콘
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$277만 0.61%
19,452
-351
-2% -US$4.87만
2020 Q4
23개 분기
AVDE 아이콘
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
US$266만 0.59%
29,547
+1,111
+4% +US$10.2만
2021 Q3
20개 분기
BND 아이콘
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
SGOV 아이콘
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
SCZ 아이콘
38
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$250만 0.55%
29,606
-501
-2% -US$4.26만
2020 Q4
23개 분기
IAGG 아이콘
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
VNQI 아이콘
40
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
US$217만 0.48%
50,935
+1,501
+3% +US$6.76만
2020 Q4
23개 분기
EEM 아이콘
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$208만 0.46%
31,170
-523
-2% -US$3.46만
2020 Q4
23개 분기
BRK.B 아이콘
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$206만 0.46%
4,136
+69
+2% +US$3.48만
2020 Q4
23개 분기
ITOT 아이콘
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$183만 0.41%
11,030
-72
-0.6% -US$1.2만
2020 Q4
23개 분기
IWD 아이콘
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$174만 0.39%
7,019
-214
-3% -US$5.41만
2021 Q3
20개 분기
VEA 아이콘
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$167만 0.37%
23,678
-105
-0.4% -US$7.53천
2022 Q1
18개 분기
TIP 아이콘
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
O 아이콘
47
Realty Income
O
US$531억
US$156만 0.35%
28,749
-23
-0.1% -US$1.42천
2023 Q1
14개 분기
DISV 아이콘
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
US$154만 0.34%
35,678
-411
-1% -US$1.77만
2022 Q3
16개 분기
STIP 아이콘
49
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
– –
0
– –
2024 Q4
7개 분기
VCIT 아이콘
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
– –
0
– –
2025 Q2
5개 분기
1
2
3 4 5

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Winmill & Co Walpole, New Hampshire AUM US$4.52억 56.84% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prosperity Planning는 US$4.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.

Prosperity Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$38.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$65.3만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.

  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$38.3만 상당의 571주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosperity Planning로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
  • Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prosperity Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 51%를 차지해요.
  • Prosperity Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Prosperity Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.