¡Ya estamos en !
Descubre más
PP
Prosperity Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
8.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.78%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 996 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 322 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 282 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 281 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.39% |
| 2 | Bienes raíces | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Atención médica | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.24 M | 0.94% |
5,557
-370
| -6% | -USD 281 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.91 M | 0.87% |
11,740
+83
| +0.7% | +USD 26.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 3.76 M | 0.83% |
17,402
-454
| -3% | -USD 101 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
30
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 3.7 M | 0.82% |
17,655
-290
| -2% | -USD 64.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 3.15 M | 0.7% |
22,889
-483
| -2% | -USD 70.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 3.14 M | 0.7% |
70,625
-2,067
| -3% | -USD 93 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 2.77 M | 0.61% |
19,452
-351
| -2% | -USD 48.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.59% |
29,547
+1,111
| +4% | +USD 102 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.5 M | 0.55% |
29,606
-501
| -2% | -USD 42.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 2.17 M | 0.48% |
50,935
+1,501
| +3% | +USD 67.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.46% |
31,170
-523
| -2% | -USD 34.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.06 M | 0.46% |
4,136
+69
| +2% | +USD 34.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.41% |
11,030
-72
| -0.6% | -USD 12 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.39% |
7,019
-214
| -3% | -USD 54.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.67 M | 0.37% |
23,678
-105
| -0.4% | -USD 7.53 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.35% |
28,749
-23
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5084 M
| USD 1.54 M | 0.34% |
35,678
-411
| -1% | -USD 17.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
49
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LL
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
Revisión del portafolio de Prosperity Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning mantenía 124 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prosperity Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 571 acciones con un valor de USD 383 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 653 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Prosperity Planning en T3 2026 fue Deere & Co: 571 acciones por un valor de USD 383 k.
- Prosperity Planning fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Prosperity Planning durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 653 k.
- Prosperity Planning cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Planning representan 51% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Prosperity Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.