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PP
Prosperity Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
8,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+8,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+32,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,78%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,39% |
| 2 | Imóveis | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,24 mi | 0,94% |
5.557
-370
| -6% | -US$ 281 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,91 mi | 0,87% |
11.740
+83
| +0,7% | +US$ 26,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 3,76 mi | 0,83% |
17.402
-454
| -3% | -US$ 101 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
30
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 3,7 mi | 0,82% |
17.655
-290
| -2% | -US$ 64,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 3,15 mi | 0,7% |
22.889
-483
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 3,14 mi | 0,7% |
70.625
-2.067
| -3% | -US$ 93 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 2,77 mi | 0,61% |
19.452
-351
| -2% | -US$ 48,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,59% |
29.547
+1.111
| +4% | +US$ 102 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,55% |
29.606
-501
| -2% | -US$ 42,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 2,17 mi | 0,48% |
50.935
+1.501
| +3% | +US$ 67,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,46% |
31.170
-523
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,06 mi | 0,46% |
4.136
+69
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,41% |
11.030
-72
| -0,6% | -US$ 12 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,39% |
7.019
-214
| -3% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,67 mi | 0,37% |
23.678
-105
| -0,4% | -US$ 7,53 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,35% |
28.749
-23
| -0,1% | -US$ 1,42 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,08 bi
| US$ 1,54 mi | 0,34% |
35.678
-411
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
49
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prosperity Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Planning detinha 124 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prosperity Planning mostra 5 novas, 25 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 653 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.
- A maior compra de Prosperity Planning no T3 2026 foi Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil.
- Prosperity Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Prosperity Planning em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- Prosperity Planning encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Planning representam 51% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- Prosperity Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.