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PP
Prosperity Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
8,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+8,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+32,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,78%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,39% |
| 2 | Imóveis | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 27,4 mi | 6,07% |
303.709
+8.483
| +3% | +US$ 742 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 27,1 mi | 6,01% |
260.791
+5.431
| +2% | +US$ 575 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 21,1 mi | 4,68% |
192.661
+7.505
| +4% | +US$ 814 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 17,5 mi | 3,88% |
341.590
+24.495
| +8% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 16,8 mi | 3,74% |
454.810
-17.489
| -4% | -US$ 653 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 14,7 mi | 3,25% |
162.333
+10.981
| +7% | +US$ 996 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 13,7 mi | 3,04% |
145.726
+5.886
| +4% | +US$ 548 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 13,1 mi | 2,92% |
172.244
+15.131
| +10% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,63% |
51.963
-882
| -2% | -US$ 206 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,4 mi | 2,31% |
88.253
+5.078
| +6% | +US$ 633 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,28% |
35.186
+988
| +3% | +US$ 296 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 9,2 mi | 2,04% |
39.813
-1.321
| -3% | -US$ 322 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 8,87 mi | 1,97% |
98.051
+6.253
| +7% | +US$ 580 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,84 mi | 1,96% |
45.199
-837
| -2% | -US$ 171 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 7,42 mi | 1,65% |
57.950
+870
| +2% | +US$ 112 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 6,37 mi | 1,41% |
18.855
+24
| +0,1% | +US$ 8,38 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 5,58 mi | 1,24% |
70.115
+5.955
| +9% | +US$ 483 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 5,07 mi | 1,13% |
118.289
-3.902
| -3% | -US$ 170 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 4,95 mi | 1,1% |
38.501
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 4,83 mi | 1,07% |
78.362
+576
| +0,7% | +US$ 38,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Prosperity Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Planning detinha 124 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prosperity Planning mostra 5 novas, 25 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 653 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.
- A maior compra de Prosperity Planning no T3 2026 foi Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil.
- Prosperity Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Prosperity Planning em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- Prosperity Planning encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Planning representam 51% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- Prosperity Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.