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PP
Prosperity Planning 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
8.06%
1年估算報酬率
8.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1%
1年估算報酬率
+8.55%
3年估算報酬率
+43.46%
5年估算報酬率
+32.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.51億
AUM 成長
+US$1440萬
(+3.3%)
資金流向
+US$602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.78%
持股
124
新
5
增持
25
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$127萬 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$122萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$100萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$81.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$74.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.2萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.39% |
| 2 | 不動產 | 1.44% |
| 3 | 科技 | 0.93% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 醫療保健 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2737萬 | 6.07% |
303,709
+8,483
| +3% | +US$74.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2709萬 | 6.01% |
260,791
+5,431
| +2% | +US$57.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2107萬 | 4.68% |
192,661
+7,505
| +4% | +US$81.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1750萬 | 3.88% |
341,590
+24,495
| +8% | +US$127萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1684萬 | 3.74% |
454,810
-17,489
| -4% | -US$65.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1465萬 | 3.25% |
162,333
+10,981
| +7% | +US$100萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1370萬 | 3.04% |
145,726
+5,886
| +4% | +US$54.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$1315萬 | 2.92% |
172,244
+15,131
| +10% | +US$122萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1186萬 | 2.63% |
51,963
-882
| -2% | -US$20.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1039萬 | 2.31% |
88,253
+5,078
| +6% | +US$63.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1028萬 | 2.28% |
35,186
+988
| +3% | +US$29.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$920萬 | 2.04% |
39,813
-1,321
| -3% | -US$32.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$887萬 | 1.97% |
98,051
+6,253
| +7% | +US$58萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$884萬 | 1.96% |
45,199
-837
| -2% | -US$17.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$742萬 | 1.65% |
57,950
+870
| +2% | +US$11.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$637萬 | 1.41% |
18,855
+24
| +0.1% | +US$8,379 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$558萬 | 1.24% |
70,115
+5,955
| +9% | +US$48.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$507萬 | 1.13% |
118,289
-3,902
| -3% | -US$17萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$495萬 | 1.1% |
38,501
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$483萬 | 1.07% |
78,362
+576
| +0.7% | +US$3.82萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
LL
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
Prosperity Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prosperity Planning持有124個部位，價值US$4.51億，較前一季的US$4.36億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Prosperity Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加25檔、減碼43檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Deere & Co：共571股，價值US$38.3萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$65.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為不動產和科技。
- Prosperity Planning在2026年第3季最大筆買進的是Deere & Co：共買進571股，價值US$38.3萬。
- Prosperity Planning在2026年第3季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Prosperity Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$65.3萬。
- Prosperity Planning於2026年第3季完全出清Bank of America，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第3季，Prosperity Planning的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占51%。
- Prosperity Planning在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Prosperity Planning的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$4.51億。
根據Prosperity Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。