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CWM
Cordatus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
32.65%
1年估算報酬率
19.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+19.2%
3年估算報酬率
+108.43%
5年估算報酬率
+196.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.51億
AUM 成長
-US$473萬
(-1%)
資金流向
-US$1606萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.12%
持股
196
新
28
增持
33
減碼
77
已平倉
36
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3308萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$982萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$585萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$347萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3503萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$1065萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$633萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$312萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$257萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.49% |
| 2 | 其他 | 26.07% |
| 3 | 金融 | 11.18% |
| 4 | 醫療保健 | 6.83% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5億
| US$3481萬 | 7.72% |
+485,516
| 新 | +US$3308萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3043萬 | 6.75% |
91,364
-1,516
| -2% | -US$48.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2441萬 | 5.42% |
47,597
-618
| -1% | -US$28.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2013萬 | 4.47% |
57,314
-1,888
| -3% | -US$71.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1835萬 | 4.07% |
80,332
-2,583
| -3% | -US$55.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1302萬 | 2.89% |
38,215
-1,187
| -3% | -US$40.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1177萬 | 2.61% |
35,585
-578
| -2% | -US$20.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$1011萬 | 2.24% |
78,907
+72,343
| +1,102% | +US$982萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$938萬 | 2.08% |
50,126
-380
| -0.8% | -US$6.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$839萬 | 1.86% |
31,690
-330
| -1% | -US$8.71萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$829萬 | 1.84% |
10,868
-4,101
| -27% | -US$312萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$814萬 | 1.81% |
78,363
-1,071
| -1% | -US$11.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$798萬 | 1.77% |
103,257
-906
| -0.9% | -US$7.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$775萬 | 1.72% |
31,108
-599
| -2% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$736萬 | 1.63% |
9,952
-603
| -6% | -US$43.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$645萬 | 1.43% |
8,888
-428
| -5% | -US$26.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$577萬 | 1.28% |
46,057
-4,403
| -9% | -US$53.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$549萬 | 1.22% |
+39,883
| 新 | +US$585萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4446億
| US$540萬 | 1.2% |
5,935
-107
| -2% | -US$10萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$538萬 | 1.19% |
13,560
-121
| -0.9% | -US$4.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$508萬 | 1.13% |
16,283
-437
| -3% | -US$15.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2023億
| US$505萬 | 1.12% |
39,040
-411
| -1% | -US$5.54萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$485萬 | 1.08% |
4,196
-111
| -3% | -US$13.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$469萬 | 1.04% |
81,460
+351
| +0.4% | +US$2.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$461萬 | 1.02% |
5,686
-34
| -0.6% | -US$2.88萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Cordatus Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cordatus Wealth Management持有196個部位，管理資產為US$4.51億，較前一季的US$4.55億減少1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Cordatus Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$1606萬，平倉36個部位，並減持77檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Value ETF，這筆估值約為US$3503萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Cordatus Wealth Management新建了Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF的部位，價值US$3481萬。
- Cordatus Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進485,516股，價值US$3481萬。
- Cordatus Wealth Management在2026年第3季增持iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Cordatus Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$312萬。
- Cordatus Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 Value ETF，估計賣出金額為US$3503萬。
- 在2026年第3季，Cordatus Wealth Management的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占40%。
- Cordatus Wealth Management在2026年第3季新增了28個部位，並平倉36個部位。
- Cordatus Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$4.51億。
根據Cordatus Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。