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CWM
Cordatus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
23.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.26%
1년 예상 수익률
+23.57%
3년 예상 수익률
+96.26%
5년 예상 수익률
+188.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$3511만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.53%
보유액
182
신규
18
증가
71
축소
57
청산됨
14
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$942만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$598만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$538만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$229만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$949만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$528만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$312만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.46% |
| 2 | 정보기술 | 24.94% |
| 3 | 금융 | 11.32% |
| 4 | 산업재 | 7.01% |
| 5 | 건강관리 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3503만 | 7.69% |
144,489
-13,399
| -8% | -US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2688만 | 5.9% |
92,880
-166
| -0.2% | -US$4.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2236만 | 4.91% |
59,202
-657
| -1% | -US$26.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1798만 | 3.95% |
48,215
+308
| +0.6% | +US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1659만 | 3.64% |
82,915
-649
| -0.8% | -US$13.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1392만 | 3.06% |
39,402
+2
| +0% | +US$715 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1184만 | 2.6% |
36,163
-228
| -0.6% | -US$7.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1118만 | 2.46% |
14,969
+7,419
| +98% | +US$538만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$1065만 | 2.34% |
59,609
+58,123
| +3,911% | +US$942만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$900만 | 1.98% |
79,434
-714
| -0.9% | -US$8.86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$823만 | 1.81% |
104,163
-22
| -0% | -US$1.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$813만 | 1.79% |
32,020
-130
| -0.4% | -US$3.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$777만 | 1.71% |
10,555
-893
| -8% | -US$61.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$756만 | 1.66% |
31,707
-30
| -0.1% | -US$7.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$633만 | 1.39% |
+56,450
| 신규 | +US$598만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$627만 | 1.38% |
50,460
+424
| +0.8% | +US$5.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$625만 | 1.37% |
16,720
-71
| -0.4% | -US$2.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$609만 | 1.34% |
5,720
-60
| -1% | -US$5.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$589만 | 1.29% |
50,506
+989
| +2% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$565만 | 1.24% |
6,042
+28
| +0.5% | +US$2.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$552만 | 1.21% |
39,451
-379
| -1% | -US$4.93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$543만 | 1.19% |
13,681
-151
| -1% | -US$5.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$525만 | 1.15% |
9,316
+38
| +0.4% | +US$2.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$517만 | 1.13% |
4,307
-1
| -0% | -US$1.02천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$478만 | 1.05% |
83,900
+305
| +0.4% | +US$1.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NI
CFO
MC
CCM
BI
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LCG
HFA
Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cordatus Wealth Management는 US$4.55억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 71개 증가, 57개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF으로, 56,450주를 보유했으며 가치는 US$633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF으로, US$633만 상당의 56,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cordatus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$942만 규모예요.
- Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Cordatus Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 39%를 차지해요.
- Cordatus Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Cordatus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cordatus Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.