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DCM
DG Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.75억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
36.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+36.12%
3년 예상 수익률
+76.68%
5년 예상 수익률
+51.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.75억
AUM 성장
+US$1.49억
(+46%)
자금 흐름
+US$4746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.24%
보유액
35
신규
10
증가
6
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$3915만 |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$2053만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1629만 |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+US$1384만 |
| 5 |
Burford Capital
BUR
|
+US$982만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$1197만 |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$1100만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1041만 |
| 4 |
Anterix
ATEX
|
+US$642만 |
| 5 |
American Coastal Insurance
ACIC
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.03% |
| 2 | 금융 | 16.06% |
| 3 | 산업재 | 11.49% |
| 4 | 건강관리 | 9.6% |
| 5 | 유틸리티 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$1.09억 | 22.91% |
283,100
+143,100
| +102% | +US$5247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$5146만 | 10.84% |
482,663
-111,714
| -19% | -US$1100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$3939만 | 8.29% |
102,507
-9,637
| -9% | -US$353만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$3560만 | 7.5% |
333,900
-20,400
| -6% | -US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$2777만 | 5.85% |
+1,512,339
| 신규 | +US$3915만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$2117만 | 4.46% |
+660,000
| 신규 | +US$2053만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$1797만 | 3.78% |
211,720
+4,860
| +2% | +US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$1629만 | 3.43% |
+122,267
| 신규 | +US$1384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1502만 | 3.16% |
+50,000
| 신규 | +US$1405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$1473만 | 3.1% |
611,595
+219,499
| +56% | +US$666만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
| US$1294만 | 2.73% |
1,101,476
-105,880
| -9% | -US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1280만 | 2.7% |
+300,000
| 신규 | +US$1629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$1237만 | 2.6% |
248,100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$920만 | 1.94% |
2,244,180
+2,150,496
| +2,295% | +US$982만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$889만 | 1.87% |
+66,700
| 신규 | +US$755만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$849만 | 1.79% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$843만 | 1.77% |
962,954
-53,174
| -5% | -US$50.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
풋옵션
Oklo
OKLO
US$52억
| US$733만 | 1.54% |
140,000
+65,000
| +87% | +US$406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$719만 | 1.51% |
475,537
-100,000
| -17% | -US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$554만 | 1.17% |
+616,433
| 신규 | +US$544만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$211만 | 0.45% |
+149,200
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$191만 | 0.4% |
135,140
+40,072
| +42% | +US$64.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Equillium
EQ
US$7546만
| US$148만 | 0.31% |
+463,396
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$30.2만 | 0.06% |
558
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
ZOOZ Strategy Ltd
ZOOZ
US$4894만
| US$10.3만 | 0.02% |
+18,666
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEA
LFS
JGCM
CIC
SSI
PA
MG
ZCP
DG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DG Capital Management는 US$4.75억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
DG Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4746만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 X-Energy Inc으로, 1,512,339주를 보유했으며 가치는 US$2777만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mercury Insurance으로, 보유분을 추정 US$1100만 규모 줄였습니다.
- DG Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 X-Energy Inc으로, US$2777만 상당의 1,512,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Burford Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DG Capital Management로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- DG Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mercury Insurance이며, 추정 감소액은 US$1100만예요.
- DG Capital Management는 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$1197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.75억 중 74%를 차지해요.
- DG Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- DG Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$4.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 DG Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.