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Progressive Investment Management 投資組合持股
AUM
US$4.52億
週轉率
0%
1年估算報酬率
38.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.14%
1年估算報酬率
+38.28%
3年估算報酬率
+138.98%
5年估算報酬率
+138.77%
10年估算報酬率
+699.99%
AUM
US$4.52億
AUM 成長
-US$286萬
(-0.63%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.4%
持股
56
新
–
增持
2
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$1.7萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$592 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$50.9萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$24.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 54.03% |
| 2 | 金融 | 13.09% |
| 3 | 通訊服務 | 9.45% |
| 4 | 工業 | 6.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4848萬 | 10.74% |
145,567
-1,161
| -0.8% | -US$37.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$4573萬 | 10.13% |
200,232
-2,375
| -1% | -US$50.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4018萬 | 8.9% |
78,344
-903
| -1% | -US$41.8萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$3627萬 | 8.03% |
106,431
-722
| -0.7% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$2660萬 | 5.89% |
106,779
-1,307
| -1% | -US$33.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1617萬 | 3.58% |
46,042
-492
| -1% | -US$18.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4454億
| US$1528萬 | 3.38% |
16,781
-196
| -1% | -US$18.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
8
Moody's
MCO
US$835億
| US$1490萬 | 3.3% |
32,812
-373
| -1% | -US$18.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
9
Visa
V
US$7588億
| US$1473萬 | 3.26% |
40,998
-397
| -1% | -US$14.5萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
10
Amphenol
APH
US$1856億
| US$1436萬 | 3.18% |
170,373
-2,235
| -1% | -US$18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$2972億
| US$1332萬 | 2.95% |
40,559
-403
| -1% | -US$12.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Fastenal
FAST
US$602億
| US$1219萬 | 2.7% |
246,130
-2,141
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
13
KLA
KLAC
US$1947億
| US$1178萬 | 2.61% |
60,448
-798
| -1% | -US$15.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
ASML
ASML
US$6132億
| US$1060萬 | 2.35% |
5,851
-52
| -0.9% | -US$9.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1329億
| US$1049萬 | 2.32% |
26,597
-185
| -0.7% | -US$7.83萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$449億
| US$1031萬 | 2.28% |
19,745
-245
| -1% | -US$13.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$1010萬 | 2.24% |
16,508
-198
| -1% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5374億
| US$971萬 | 2.15% |
17,610
-188
| -1% | -US$10.6萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1638億
| US$945萬 | 2.09% |
42,635
-523
| -1% | -US$10.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3076億
| US$926萬 | 2.05% |
18,105
-212
| -1% | -US$10.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1001億
| US$841萬 | 1.86% |
18,608
-209
| -1% | -US$9.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
MSCI
MSCI
US$449億
| US$807萬 | 1.79% |
14,990
-164
| -1% | -US$9.38萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$754萬 | 1.67% |
7,081
-78
| -1% | -US$7.41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$613萬 | 1.36% |
17,829
-480
| -3% | -US$16.7萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
25
Linde
LIN
US$2340億
| US$497萬 | 1.1% |
10,463
-89
| -0.8% | -US$4.37萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Progressive Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Progressive Investment Management持有56個部位，管理資產為US$4.52億，較前一季的US$4.54億減少0.63%。 其前十大持股占投資組合的60%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Progressive Investment Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由56個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為金融和通訊服務。
- Progressive Investment Management在2026年第3季增持Invesco Taxable Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.7萬。
- Progressive Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Progressive Investment Management的投資組合規模為US$4.52億，前十大持股占60%。
- Progressive Investment Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Progressive Investment Management的投資組合價值較前一季下跌0.63%，降至US$4.52億。
根據Progressive Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。