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CFS
CGC Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
5,48%
Retorno est. (1 ano)
11,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+11,72%
Retorno est. (3 anos)
+45,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,15 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,9%
Posição
347
Nova
10
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 868 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 538 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 143 mil |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 101 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 86,4 mil |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 61,6 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 53,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,09% |
| 3 | Saúde | 0,49% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Industriais | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 58,3 mi | 12,93% |
1.154.878
+23.888
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 53,9 mi | 11,95% |
1.656.235
+14.265
| +0,9% | +US$ 481 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 48,7 mi | 10,8% |
342.313
-623
| -0,2% | -US$ 86,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 48 mi | 10,65% |
1.203.021
+11.941
| +1% | +US$ 487 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 46 mi | 10,2% |
664.677
-275
| -0% | -US$ 19 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 993 mi
| US$ 30,2 mi | 6,71% |
898.335
+15.940
| +2% | +US$ 538 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 29,2 mi | 6,49% |
572.158
+16.533
| +3% | +US$ 868 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,9 mi | 5,52% |
345.869
+8.652
| +3% | +US$ 653 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 24,2 mi | 5,37% |
329.108
+4.914
| +2% | +US$ 376 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 14,8 mi | 3,29% |
50.224
+2.277
| +5% | +US$ 652 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 9,02 mi | 2% |
171.398
-1.900
| -1% | -US$ 101 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$ 54,9 mi
| US$ 6,2 mi | 1,38% |
194.018
-1.280
| -0,7% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,22 mi | 1,16% |
15.675
-444
| -3% | -US$ 143 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 3,79 mi | 0,84% |
46.786
-129
| -0,3% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,34 mi | 0,74% |
37.086
+5.310
| +17% | +US$ 465 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 3,21 mi | 0,71% |
47.168
+2.115
| +5% | +US$ 143 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,56% |
11.438
+436
| +4% | +US$ 96,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 2,1 mi | 0,47% |
49.270
+2.558
| +5% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,84 mi | 0,41% |
72.635
+4.867
| +7% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,4% |
25.055
+2.714
| +12% | +US$ 204 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,59 mi | 0,35% |
13.475
+565
| +4% | +US$ 70,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 1,5 mi | 0,33% |
24.530
+2.252
| +10% | +US$ 138 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 975 mil | 0,22% |
1.901
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 961 mil | 0,21% |
2.731
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 878 mil | 0,19% |
1.146
+77
| +7% | +US$ 58,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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LL
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ACG
IWMA
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WC
Revisão da carteira de CGC Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CGC Financial Services detinha 347 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CGC Financial Services mostra 10 novas, 26 aumentaram, 34 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6.579 ações no valor de US$ 123 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 143 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CGC Financial Services no T3 2026 foi Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6.579 ações no valor de US$ 123 mil.
- CGC Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de CGC Financial Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 143 mil.
- CGC Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,9 mil.
- As dez maiores posições de CGC Financial Services representam 84% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- CGC Financial Services abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de CGC Financial Services subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CGC Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.