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CFS

CGC Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 451 M Rotación 5.48%
Rendimiento estimado a 1 año 11.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.15 M
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital %
1.37%
10 principales posiciones (%)
83.9%
Posición
347
Nuevas
10
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 1.21 M
2
icono de JBND
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+USD 868 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 653 k
4
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 652 k
5
icono de FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+USD 538 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 143 k
2
icono de IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+USD 101 k
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 86.4 k
4
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 61.6 k
5
icono de LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+USD 53.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.24%
2 Tecnología 2.09%
3 Atención médica 0.49%
4 Finanzas 0.44%
5 Industriales 0.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JAAA
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 58.3 M 12.93%
1,154,878
+23,888
+2% +USD 1.21 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 53.9 M 11.95%
1,656,235
+14,265
+0.9% +USD 481 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IVW
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 48.7 M 10.8%
342,313
-623
-0.2% -USD 86.4 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de FENI
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 48 M 10.65%
1,203,021
+11,941
+1% +USD 487 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de HELO
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 46 M 10.2%
664,677
-275
-0% -USD 19 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de FHEQ
6
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 993 M
USD 30.2 M 6.71%
898,335
+15,940
+2% +USD 538 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JBND
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
USD 29.2 M 6.49%
572,158
+16,533
+3% +USD 868 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 24.9 M 5.52%
345,869
+8,652
+3% +USD 653 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JMEE
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
USD 24.2 M 5.37%
329,108
+4,914
+2% +USD 376 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IWY
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 14.8 M 3.29%
50,224
+2,277
+5% +USD 652 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IMTM
11
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
USD 9.02 M 2%
171,398
-1,900
-1% -USD 101 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de NUDV
12
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 54.9 M
USD 6.2 M 1.38%
194,018
-1,280
-0.7% -USD 42.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.22 M 1.16%
15,675
-444
-3% -USD 143 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VSGX
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 3.79 M 0.84%
46,786
-129
-0.3% -USD 10.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.34 M 0.74%
37,086
+5,310
+17% +USD 465 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de USXF
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
USD 3.21 M 0.71%
47,168
+2,115
+5% +USD 143 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de QUAL
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.54 M 0.56%
11,438
+436
+4% +USD 96.4 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de NUEM
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
USD 2.1 M 0.47%
49,270
+2,558
+5% +USD 107 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de PYLD
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 1.84 M 0.41%
72,635
+4,867
+7% +USD 127 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BIV
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.83 M 0.4%
25,055
+2,714
+12% +USD 204 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de AVUV
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.59 M 0.35%
13,475
+565
+4% +USD 70.5 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IDMO
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 1.5 M 0.33%
24,530
+2,252
+10% +USD 138 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 975 k 0.22%
1,901
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de VV
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 961 k 0.21%
2,731
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 878 k 0.19%
1,146
+77
+7% +USD 58.8 k
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ECM
Endure Capital Management Austin, Texas AUM de USD 451 M
LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 451 M 18.82% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Riposte Capital New York AUM de USD 451 M 135.65% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Bard Associates Chicago, Illinois AUM de USD 451 M 66.6% Rendimiento estimado a 1 año
ACG
Anchorage Capital Group New York AUM de USD 450 M 41.75% Rendimiento estimado a 1 año
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona AUM de USD 451 M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida AUM de USD 452 M
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire AUM de USD 452 M 56.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CGC Financial Services en T3 2026

Al cierre de T3 2026, CGC Financial Services mantenía 347 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de CGC Financial Services muestra 10 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6,579 acciones con un valor de USD 123 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 143 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de CGC Financial Services en T3 2026 fue Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6,579 acciones por un valor de USD 123 k.
  • CGC Financial Services fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
  • La mayor reducción de CGC Financial Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 143 k.
  • CGC Financial Services cerró por completo su posición en iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 21.9 k.
  • Las diez principales posiciones de CGC Financial Services representan 84% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
  • CGC Financial Services abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de CGC Financial Services aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.

Según el Informe 13F de CGC Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.