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Eldred Rock Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.5 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 5.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.48%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
22
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 279 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 k |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 185 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 178 k |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 176 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+USD 575 k |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 517 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.94% |
| 2 | Industriales | 18.26% |
| 3 | Atención médica | 17.44% |
| 4 | Finanzas | 14.68% |
| 5 | Energía | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.8 M | 5.72% |
74,950
+660
| +0.9% | +USD 229 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 25.3 M | 5.62% |
13,973
+161
| +1% | +USD 279 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 25.2 M | 5.6% |
55,321
+419
| +0.8% | +USD 178 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 25.2 M | 5.59% |
98,647
+810
| +0.8% | +USD 185 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 23.5 M | 5.23% |
71,685
+434
| +0.6% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 23 M | 5.1% |
135,223
+975
| +0.7% | +USD 164 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 20.7 M | 4.6% |
30,854
+268
| +0.9% | +USD 170 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 20.7 M | 4.6% |
30,676
+256
| +0.8% | +USD 152 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 19.2 M | 4.25% |
85,567
+657
| +0.8% | +USD 176 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 18.8 M | 4.17% |
206,843
+1,601
| +0.8% | +USD 144 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 18.6 M | 4.12% |
66,326
+427
| +0.6% | +USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 17.1 M | 3.79% |
117,403
+990
| +0.9% | +USD 137 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 16.2 M | 3.59% |
104,408
+857
| +0.8% | +USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 15.6 M | 3.47% |
164,472
+1,241
| +0.8% | +USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 15.4 M | 3.42% |
30,915
+252
| +0.8% | +USD 127 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 13.9 M | 3.1% |
27,005
+223
| +0.8% | +USD 135 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 13.9 M | 3.08% |
441,283
-18,123
| -4% | -USD 575 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 12.2 M | 2.72% |
63,439
+518
| +0.8% | +USD 109 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 12.2 M | 2.72% |
75,576
-12,976
| -15% | -USD 2.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 11.6 M | 2.57% |
81,260
+633
| +0.8% | +USD 96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 11.2 M | 2.48% |
184,221
+1,393
| +0.8% | +USD 87.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 11 M | 2.44% |
137,433
+1,207
| +0.9% | +USD 104 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 10.4 M | 2.3% |
56,458
+378
| +0.7% | +USD 63.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.2 M | 2.27% |
80,677
-16,328
| -17% | -USD 2.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 9.7 M | 2.15% |
70,516
-17,186
| -20% | -USD 2.48 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
BA
LL
ACG
ECM
IWMA
RAA
RCP
Revisión del portafolio de Eldred Rock Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eldred Rock Partners mantenía 29 posiciones valuadas en USD 451 M, un 3.1% menos que los USD 465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Eldred Rock Partners no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 29 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- Eldred Rock Partners fue quien más aumentó su posición en ASML durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 279 k.
- La mayor reducción de Eldred Rock Partners durante T3 2026 fue en Vail Resorts, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Las diez principales posiciones de Eldred Rock Partners representan 50% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Eldred Rock Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eldred Rock Partners cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Eldred Rock Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.