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MAM
Mystic Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
22.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.74%
Posición
229
Nuevas
4
Aumentadas
78
Reducidas
86
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 413 k |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 400 k |
| 3 |
Factset
FDS
|
+USD 228 k |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 220 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 944 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 917 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.02% |
| 2 | Finanzas | 13.76% |
| 3 | Industriales | 12.71% |
| 4 | Varios | 11.45% |
| 5 | Salud | 10.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 30.5 M | 6.77% |
91,653
-9,029
| -9% | -USD 2.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25.9 M | 5.74% |
50,462
-453
| -0.9% | -USD 209 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 20.8 M | 4.62% |
91,270
-553
| -0.6% | -USD 119 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 15.9 M | 3.52% |
45,215
-759
| -2% | -USD 286 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 14.3 M | 3.16% |
43,083
-543
| -1% | -USD 190 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.4 M | 2.75% |
16,740
-87
| -0.5% | -USD 62.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.5 M | 2.34% |
14,545
-1,469
| -9% | -USD 917 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 10.1 M | 2.23% |
29,224
-134
| -0.5% | -USD 46.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 8.46 M | 1.88% |
155,396
-3,385
| -2% | -USD 206 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 7.81 M | 1.73% |
9,627
-182
| -2% | -USD 154 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 7.71 M | 1.71% |
17,938
-167
| -0.9% | -USD 69.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 7.64 M | 1.69% |
41,149
-124
| -0.3% | -USD 25.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 7.39 M | 1.64% |
27,903
-474
| -2% | -USD 125 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.6 M | 1.46% |
84,191
+192
| +0.2% | +USD 15.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 6.08 M | 1.35% |
50,584
-625
| -1% | -USD 63.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 5.75 M | 1.28% |
16,885
-405
| -2% | -USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.25 M | 1.16% |
20,067
-187
| -0.9% | -USD 47.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 5.1 M | 1.13% |
20,453
-5,208
| -20% | -USD 1.32 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 5.06 M | 1.12% |
177,591
-494
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 4.88 M | 1.08% |
23,893
+220
| +0.9% | +USD 43.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.66 M | 1.03% |
16,379
+28
| +0.2% | +USD 8.34 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.56 M | 1.01% |
16,033
+187
| +1% | +USD 61.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 4.4 M | 0.98% |
15,977
+55
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 4.32 M | 0.96% |
19,629
-339
| -2% | -USD 80.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 4.27 M | 0.95% |
22,955
+347
| +2% | +USD 74.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mystic Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mystic Asset Management mantenía 229 posiciones valuadas en USD 451 M, un 3.6% menos que los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Mystic Asset Management registró retiros netos por USD 15.7 M en T3 2026, cerró 15 posiciones y redujo 86 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Mystic Asset Management abrió una nueva posición en Factset por valor de USD 224 k.
- La mayor compra de Mystic Asset Management en T3 2026 fue Factset: 830 acciones por un valor de USD 224 k.
- Mystic Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vivmark Residential durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Mystic Asset Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Mystic Asset Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.46 M.
- Las diez principales posiciones de Mystic Asset Management representan 35% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Mystic Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mystic Asset Management cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Mystic Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.