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Prosperity Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
8,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+8,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+32,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,78%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,39% |
| 2 | Imobiliário | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 77 mi
| US$ 307 mil | 0,07% |
14.828
+484
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 296 mil | 0,07% |
3.304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 295 mil | 0,07% |
2.141
-43
| -2% | -US$ 6,04 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 294 mil | 0,07% |
+573
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
+9.905
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 288 mil | 0,06% |
837
-1
| -0,1% | -US$ 347 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,82 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
5.858
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
3.323
-581
| -15% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,66 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 249 mil | 0,06% |
3.588
-189
| -5% | -US$ 13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$ 29,8 mi
| US$ 239 mil | 0,05% |
4.044
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 679 mi
| US$ 227 mil | 0,05% |
3.886
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 629 mi
| US$ 224 mil | 0,05% |
5.889
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,6 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
1.318
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
115
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
3.710
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Walmart Inc
WMT
US$ 959 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
1.930
-24
| -1% | -US$ 2,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
2.064
-10
| -0,5% | -US$ 987 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 707 mi
| US$ 195 mil | 0,04% |
+18.253
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 979 mi
| US$ 134 mil | 0,03% |
+14.752
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
120
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| – | – |
-389
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
|
121
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| – | – |
-4.956
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| – | – |
-995
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
123
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| – | – |
-7.826
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
124
Yum! Brands
YUM
US$ 42 bi
| – | – |
-1.275
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Prosperity Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Planning detinha 124 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prosperity Planning mostra 5 novas, 25 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 653 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Prosperity Planning no T3 2026 foi Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil.
- Prosperity Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Prosperity Planning em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- Prosperity Planning encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Planning representam 51% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- Prosperity Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.