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Prosperity Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
8,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+8,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+32,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,78%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,39% |
| 2 | Imobiliário | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,36 mi | 0,3% |
1.780
+132
| +8% | +US$ 101 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,25% |
25.546
-71
| -0,3% | -US$ 3,26 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
9.028
-570
| -6% | -US$ 68,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
8.747
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,24% |
19.131
-253
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,23% |
2.966
-40
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,05 mi | 0,23% |
2.797
-329
| -11% | -US$ 123 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 974 mil | 0,22% |
16.417
-24
| -0,1% | -US$ 1,43 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 961 mil | 0,21% |
5.976
-110
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 923 mil | 0,2% |
1.406
+2
| +0,1% | +US$ 1,38 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 906 mil | 0,2% |
2.098
-182
| -8% | -US$ 78,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,41 bi
| US$ 811 mil | 0,18% |
21.999
-1.926
| -8% | -US$ 66 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 733 mil | 0,16% |
991
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 695 mil | 0,15% |
6.342
-344
| -5% | -US$ 39 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| US$ 685 mil | 0,15% |
129.770
-6
| -0% | -US$ 34 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Prosperity Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Planning detinha 124 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prosperity Planning mostra 5 novas, 25 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 653 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Prosperity Planning no T3 2026 foi Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil.
- Prosperity Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Prosperity Planning em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- Prosperity Planning encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Planning representam 51% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- Prosperity Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.