Wir sind mit live! Mehr erfahren
PP

Prosperity Planning Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,78 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,27 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,22 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+995.584 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+813.688 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+742.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+653.345 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+322.353 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+282.393 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+281.247 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+281.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,39 %
2 Immobilien 1,44 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,94 %
5.557
-370
-6 % -281.078 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,87 %
11.740
+83
+0,7 % +26.659 $
2020 Q4
23 Quartale
SUB-Symbol
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,83 %
17.402
-454
-3 % -100.898 $
2021 Q3
20 Quartale
IWN-Symbol
30
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,82 %
17.655
-290
-2 % -64.137 $
2020 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
IJJ-Symbol
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,7 %
22.889
-483
-2 % -70.786 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAC-Symbol
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,7 %
70.625
-2.067
-3 % -93.033 $
2021 Q3
20 Quartale
IVW-Symbol
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,61 %
19.452
-351
-2 % -48.660 $
2020 Q4
23 Quartale
AVDE-Symbol
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,59 %
29.547
+1.111
+4 % +102.125 $
2021 Q3
20 Quartale
BND-Symbol
36
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
38
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,55 %
29.606
-501
-2 % -42.603 $
2020 Q4
23 Quartale
IAGG-Symbol
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VNQI-Symbol
40
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,48 %
50.935
+1.501
+3 % +67.564 $
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,46 %
31.170
-523
-2 % -34.591 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,46 %
4.136
+69
+2 % +34.812 $
2020 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,41 %
11.030
-72
-0,6 % -11.979 $
2020 Q4
23 Quartale
IWD-Symbol
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,39 %
7.019
-214
-3 % -54.097 $
2021 Q3
20 Quartale
VEA-Symbol
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,37 %
23.678
-105
-0,4 % -7.532 $
2022 Q1
18 Quartale
TIP-Symbol
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
O-Symbol
47
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,35 %
28.749
-23
-0,1 % -1.419 $
2023 Q1
14 Quartale
DISV-Symbol
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
35.678
-411
-1 % -17.709 $
2022 Q3
16 Quartale
STIP-Symbol
49
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 124 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 653.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prosperity Planning im Q3 2026 war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 653.345 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Prosperity Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .