Prosperity Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,76 Mio. $	Verkaufen	17.402 -454	-3 %	-100.898 $	0,83 %	29
2026 Q2	3,89 Mio. $	Verkaufen	17.856 -296	-2 %	-61.810 $	0,89 %	28
2026 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	18.152 -442	-2 %	-88.500 $	0,9 %	27
2025 Q4	3,55 Mio. $	Verkaufen	18.594 -2.821	-13 %	-530.621 $	0,93 %	27
2025 Q3	3,99 Mio. $	Verkaufen	21.415 -642	-3 %	-116.240 $	1,08 %	24
2025 Q2	3,9 Mio. $	Verkaufen	22.057 -171	-0,8 %	-28.884 $	1,12 %	23
2025 Q1	3,84 Mio. $	Verkaufen	22.228 -268	-1 %	-46.735 $	1,2 %	22
2024 Q4	3,81 Mio. $	Verkaufen	22.496 -551	-2 %	-96.697 $	1,22 %	23
2024 Q3	4,02 Mio. $	Verkaufen	23.047 -127	-0,5 %	-21.264 $	1,27 %	19
2024 Q2	3,72 Mio. $	Verkaufen	23.174 -839	-3 %	-134.097 $	1,27 %	17
2024 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	24.013 +84	+0,4 %	+12.950 $	1,35 %	18
2023 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	23.929 +1.041	+5 %	+146.461 $	1,34 %	19
2023 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	22.888 +403	+2 %	+57.741 $	1,32 %	19
2023 Q2	3,2 Mio. $	Verkaufen	22.485 -73	-0,3 %	-10.139 $	1,32 %	20
2023 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	22.558 +1.694	+8 %	+237.709 $	1,36 %	20
2022 Q4	2,9 Mio. $	Halten	20.864	–	–	1,43 %	19
2022 Q3	2,58 Mio. $	Kaufen	20.864 +12.399	+146 %	+1,68 Mio. $	1,35 %	21
2022 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	+8.465	Neu	+1,19 Mio. $	0,64 %	36
2022 Q1	–	Halten	0	–	–	–	35
2021 Q4	–	Halten	0	–	–	–	33
2021 Q3	–	Halten	0	–	–	–	34
2021 Q2	–	Verkaufen	-8.054	Geschlossen	-1,11 Mio. $	–	33
2021 Q1	1,06 Mio. $	Halten	8.054	–	–	0,75 %	34
2020 Q4	958.000 $	Kaufen	+8.054	Neu	+905.578 $	0,81 %	32

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 100.898 $ und hielt danach 17.402 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 17.402 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 3,76 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 454 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 100.898 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,83 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .