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Prosperity Planning Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,78 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,27 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,22 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+995.584 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+813.688 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+742.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+653.345 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+322.353 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+282.393 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+281.247 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+281.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,39 %
2 Immobilien 1,44 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBTC-Symbol
76
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
675.547 $ 0,15 %
9.300
-30
-0,3 % -1.858 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
77
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
623.143 $ 0,14 %
7.335
-198
-3 % -17.019 $
2020 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
78
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
619.469 $ 0,14 %
535
+27
+5 % +31.860 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDS-Symbol
79
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
– –
0
– –
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
538.603 $ 0,12 %
7.486
– –
2023 Q1
14 Quartale
IBDX-Symbol
81
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,76 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
IBTJ-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q3
8 Quartale
VSS-Symbol
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
513.621 $ 0,11 %
3.308
– –
2020 Q4
23 Quartale
IBDU-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
478.245 $ 0,11 %
12.166
-618
-5 % -24.122 $
2022 Q3
16 Quartale
DIA-Symbol
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
472.443 $ 0,1 %
929
+135
+17 % +71.075 $
2023 Q1
14 Quartale
VT-Symbol
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
427.713 $ 0,09 %
2.710
– –
2021 Q3
20 Quartale
JNK-Symbol
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
IBTL-Symbol
89
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
760 Mio. $
– –
0
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBDV-Symbol
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
91
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
401.036 $ 0,09 %
2.501
+263
+12 % +45.037 $
2020 Q4
23 Quartale
IBTK-Symbol
92
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q3
8 Quartale
VV-Symbol
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
387.739 $ 0,09 %
1.102
-90
-8 % -31.505 $
2020 Q4
23 Quartale
DE-Symbol
94
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
383.455 $ 0,09 %
+571
Neu +363.183 $
2026 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
95
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
365.533 $ 0,08 %
700
– –
2023 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
361.359 $ 0,08 %
4.608
-10
-0,2 % -813 $
2020 Q4
23 Quartale
EFV-Symbol
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
323.129 $ 0,07 %
4.083
-90
-2 % -7.253 $
2020 Q4
23 Quartale
IWM-Symbol
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
322.456 $ 0,07 %
1.160
-28
-2 % -8.223 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
99
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
317.666 $ 0,07 %
1.275
+252
+25 % +64.027 $
2026 Q1
2 Quartale
FCX-Symbol
100
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
315.000 $ 0,07 %
4.500
-21
-0,5 % -1.429 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 124 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 653.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prosperity Planning im Q3 2026 war Deere & Co: 571 Aktien im Wert von 383.455 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 653.345 $.
  • Prosperity Planning hat seine Position in Bank of America im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Prosperity Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .